(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,558
2,011
減価償却費
1,540
1,611
減損損失
444
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
85
受取利息及び受取配当金
△84
△101
支払利息
55
68
支払手数料
6
為替差損益（△は益）
△3
-
固定資産処分損益（△は益）
△7
△10
売上債権の増減額（△は増加）
△206
△3,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
129
243
仕入債務の増減額（△は減少）
△534
△233
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
247
その他の流動資産の増減額（△は増加）
170
27
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△79
138
その他
54
小計
3,117
1,317
利息及び配当金の受取額
88
101
利息の支払額
△37
△78
法人税等の支払額
△399
△595
2,768
745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
156
有形固定資産の取得による支出
△1,622
△1,472
有形固定資産の売却による収入
31
19
無形固定資産の取得による支出
△115
△52
無形固定資産の売却による収入
12
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の有償減資による収入
52
その他の支出
△152
△81
その他の収入
111
23
△1,675
△1,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
2,500
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△378
△354
セール・アンド・割賦バックによる収入
4
リース債務の返済による支出
△143
△167
割賦債務の返済による支出
△208
△201
自己株式の売却による収入
32
29
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△672
△690
△6
△20
△1,073
1,094
現金及び現金同等物に係る換算差額
526
153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
547
497
現金及び現金同等物の期首残高
5,673
6,220
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,220
※ 6,718