|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
|
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
長期預金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
助成金収入 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
売上割引 |
|
|
|
休業手当 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
(商品売上原価明細) |
|
|
|
|
|
|
商品期首棚卸高 |
|
3,097,489 |
|
3,202,102 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
12,380,951 |
100.0 |
12,230,636 |
100.0 |
|
合計 |
|
15,478,440 |
|
15,432,738 |
|
|
商品期末棚卸高 |
|
3,202,102 |
|
3,269,829 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
20,934 |
|
17,579 |
|
|
当期商品売上原価 |
|
12,255,404 |
|
12,145,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(不動産売上原価明細) |
|
|
|
|
|
|
維持管理費 |
|
529 |
13.7 |
627 |
16.6 |
|
租税公課 |
|
1,112 |
28.8 |
1,113 |
29.5 |
|
減価償却費 |
|
2,214 |
57.5 |
2,029 |
53.9 |
|
当期不動産売上原価 |
|
3,856 |
100.0 |
3,770 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期売上原価 |
|
12,259,260 |
|
12,149,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
貯 蔵 品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物、構築物 3~50年
機械及び装置 7~12年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)長期前払費用 期間を基準に償却しております。
(4)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社においては、主に紙、紙加工品等の商品の販売を行っております。このような商品の販売については、顧客が商品を検収した時点、又は顧客が手配した運送業者に商品を引き渡した時点で当該商品に対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
当社は、商品の販売において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があるため、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。本人か代理人かの検討に際しては、下記の指標に基づき総合的に判断しております。
・当社が、商品を提供する約束の履行に対する主たる責任を有している
・商品が顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、当社が在庫リスクを有している
・商品の価格の設定において当社に裁量権がある
なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。請求済未出荷契約については、顧客からの依頼に基づいて当該商品が顧客に属するものとして区分して識別された時点で収益を認識しております。
これらの商品の販売に対する取引の対価は、商品の引き渡し後、概ね4ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.重要なヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
へッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建債権及び外貨建予定取引
(3)ヘッジ方針
社内規程に基づき、将来の為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
振当処理の要件をもって、有効性の判定に代えております。
1. 棚卸資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
商品 |
3,202,102 |
3,269,829 |
|
貯蔵品 |
37,695 |
36,460 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の保有する棚卸資産は、需給関係の変化による価格変動リスクに晒されております。当社は過去の売上実績を基礎として棚卸資産の正味売却価額を見積り、取得価額と時価を比較して評価減を検討しております。
実際の需給関係が見積りよりも悪化した場合、追加の評価減が必要となる可能性があります。
2. 貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
貸倒引当金(流動) |
- |
△571 |
|
貸倒引当金(固定) |
△1,150 |
△2,675 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の保有する債権に係る損失が見込まれる場合、その損失に充てる必要額を見積もり、引当金を計上しております。一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
将来、債務者の財務状況が悪化した場合、引当金の追加計上等による損失が発生する可能性があります。
3. 固定資産の減損処理
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
有形固定資産 |
1,902,887 |
1,877,072 |
|
無形固定資産 |
38,072 |
30,920 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。収益性が著しく低下した資産グループに関しては、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。
将来、経済環境の著しい悪化や市場価格の著しい下落の発生如何によっては、減損損失を計上する可能性があります。
4. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
- |
- |
|
繰延税金負債 |
233,282 |
492,527 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積もっております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、課税所得がその見積り額を下回る場合、繰延税金資産が取崩され、税金費用が計上される可能性があります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において「流動負債」の「支払手形」に含めておりました「電子記録債務」については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた277,821千円は、「支払手形」161千円、「電子記録債務」277,659千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
21,838千円 |
95,430千円 |
|
短期金銭債務 |
103,063 |
134,741 |
2 偶発債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
債務保証
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
||
|
平和紙業(香港)有限公司 |
321,471千円 |
平和紙業(香港)有限公司 |
159,510千円 |
|
計 |
321,471 |
計 |
159,510 |
3 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
受取手形 |
-千円 |
115,117千円 |
|
電子記録債権 |
- |
361,145 |
|
電子記録債務 |
- |
51,967 |
※1 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
72,816千円 |
63,916千円 |
|
仕入高 |
273,934 |
289,939 |
|
倉庫料等 |
273,974 |
262,109 |
|
営業取引以外の取引高 |
3,000 |
6,075 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
販売費及び一般管理費への振替高 |
20,934千円 |
17,579千円 |
|
計 |
20,934 |
17,579 |
※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度33%、当事業年度32%、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は前事業年度67%、当事業年度68 %であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
運賃 |
|
|
|
倉庫料 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
減価償却費 |
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※4 助成金収入
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金12,213千円を助成金収入として営業外収益に計上しております。
※5 休業手当
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、出勤日数の削減を目的として交代出勤による休業を実施しております。休業中の従業員に対して支給する手当32,055千円を休業手当として営業外費用に計上しております。
※6 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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土地 |
1,133,083千円 |
-千円 |
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計 |
1,133,083 |
- |
※7 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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(除却損) |
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|
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建物 |
376千円 |
55千円 |
|
構築物 |
522 |
- |
|
工具、器具及び備品 |
1,022 |
678 |
|
電話加入権 |
- |
144 |
|
計 |
1,921 |
877 |
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式284,202千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式284,202千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
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当事業年度 (2024年3月31日) |
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繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金 |
38,761千円 |
|
42,151千円 |
|
未払事業税 |
11,718 |
|
5,704 |
|
商品評価損 |
32,228 |
|
35,350 |
|
退職給付引当金 |
64,468 |
|
66,269 |
|
長期未払金 |
18,472 |
|
1,338 |
|
投資有価証券評価損 |
108,892 |
|
108,892 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
7,327 |
|
7,327 |
|
資産除去債務 |
21,558 |
|
21,927 |
|
その他 |
26,215 |
|
29,629 |
|
小計 |
329,639 |
|
318,587 |
|
評価性引当額 |
△121,899 |
|
△121,899 |
|
繰延税金資産合計 |
207,740 |
|
196,688 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
△3,675 |
|
△3,490 |
|
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
△277,251 |
|
△277,251 |
|
合併時土地評価差額金 |
△24,104 |
|
△24,104 |
|
資産除去債務 |
△2,097 |
|
△1,929 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△131,675 |
|
△380,221 |
|
その他 |
△2,220 |
|
△2,220 |
|
繰延税金負債合計 |
△441,022 |
|
△689,215 |
|
繰延税金資産の純額(△は繰延税金負債の純額) |
△233,282 |
|
△492,527 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
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法定実効税率 |
30.6% |
|
30.6% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.2 |
|
1.5 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△0.4 |
|
△1.9 |
|
住民税均等割 |
0.7 |
|
2.9 |
|
過年度法人税等 |
- |
|
△1.3 |
|
評価性引当額 |
1.0 |
|
- |
|
税額控除 |
△1.5 |
|
△4.3 |
|
その他 |
- |
|
0.2 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
30.6 |
|
27.7 |
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
(単位:千円)
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区分 |
資産の種類 |
期 首 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
期 末 |
減価償却 |
期 末 |
|
帳簿価額 |
帳簿価額 |
累計額 |
取得価額 |
|||||
|
有形固定資産 |
建物 |
255,920 |
1,445 |
- |
19,908 |
237,456 |
1,692,487 |
1,929,944 |
|
構築物 |
5,104 |
- |
- |
400 |
4,703 |
62,524 |
67,228 |
|
|
機械及び装置 |
70,786 |
16,900 |
- |
12,136 |
75,549 |
515,080 |
590,629 |
|
|
車両運搬具 |
449 |
- |
- |
- |
449 |
8,531 |
8,980 |
|
|
工具、器具及び備品 |
46,516 |
1,220 |
325 |
7,210 |
40,200 |
389,436 |
429,637 |
|
|
土地 |
267,682 |
- |
- |
- |
267,682 |
- |
267,682 |
|
|
リース資産 |
56,429 |
9,964 |
- |
21,522 |
44,870 |
162,051 |
206,922 |
|
|
建設仮勘定 |
1,200,000 |
6,160 |
- |
- |
1,206,160 |
- |
1,206,160 |
|
|
計 |
1,902,887 |
35,689 |
325 |
61,178 |
1,877,072 |
2,830,112 |
4,707,184 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
27,128 |
16,974 |
- |
21,563 |
22,540 |
480,172 |
502,712 |
|
電話加入権 |
8,524 |
- |
144 |
- |
8,380 |
- |
8,380 |
|
|
その他 |
2,420 |
10,230 |
12,650 |
- |
- |
- |
- |
|
|
計 |
38,072 |
27,204 |
12,794 |
21,563 |
30,920 |
480,172 |
511,092 |
(単位:千円)
|
科 目 |
期 首 残 高 |
当期増加額 |
当 期 減 少 額 |
期 末 残 高 |
|
|
目的使用 |
その他 |
||||
|
貸倒引当金 |
1,150 |
2,097 |
- |
- |
3,247 |
|
賞与引当金 |
126,669 |
137,747 |
126,669 |
- |
137,747 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。