(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,189,414

1,136,939

 

減価償却費

143,117

137,890

 

のれん償却額

28,802

28,802

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,548

771

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,101

33,565

 

受取利息及び受取配当金

41,604

46,370

 

支払利息

507

459

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

4,631

7,713

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,709,805

1,603,040

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

131,987

56,807

 

仕入債務の増減額(△は減少)

541,822

236,036

 

その他

46,128

178,124

 

小計

2,651,318

2,478,327

 

利息及び配当金の受取額

44,784

48,651

 

利息の支払額

1,125

830

 

法人税等の支払額

471,047

403,236

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,223,930

2,122,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50,200

49,200

 

定期預金の払戻による収入

67,235

26,200

 

有形固定資産の取得による支出

473,590

201,655

 

有形固定資産の売却による収入

580

 

投資有価証券の取得による支出

12,689

13,191

 

投資有価証券の売却による収入

55,953

 

無形固定資産の取得による支出

145,539

453,718

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

558,249

691,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

106

1,081,731

 

配当金の支払額

353,538

352,872

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,645

1,434,604

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,312,035

3,256

現金及び現金同等物の期首残高

7,710,021

8,414,882

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,022,056

 8,411,626