(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,189,414
1,136,939
減価償却費
143,117
137,890
のれん償却額
28,802
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,548
771
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16,101
△33,565
受取利息及び受取配当金
△41,604
△46,370
支払利息
507
459
有形固定資産除売却損益(△は益)
4,631
7,713
売上債権の増減額(△は増加)
1,709,805
1,603,040
棚卸資産の増減額(△は増加)
131,987
56,807
仕入債務の増減額(△は減少)
△541,822
△236,036
その他
46,128
△178,124
小計
2,651,318
2,478,327
利息及び配当金の受取額
44,784
48,651
利息の支払額
△1,125
△830
法人税等の支払額
△471,047
△403,236
2,223,930
2,122,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,200
△49,200
定期預金の払戻による収入
67,235
26,200
有形固定資産の取得による支出
△473,590
△201,655
有形固定資産の売却による収入
580
―
投資有価証券の取得による支出
△12,689
△13,191
投資有価証券の売却による収入
55,953
無形固定資産の取得による支出
△145,539
△453,718
△558,249
△691,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△106
△1,081,731
配当金の支払額
△353,538
△352,872
△353,645
△1,434,604
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,312,035
△3,256
現金及び現金同等物の期首残高
7,710,021
8,414,882
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,022,056
※ 8,411,626