④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

1,945,489

1,226,113

32,377
 (24,205)

162,105

2,977,120

3,777,965

 構築物

27,234

9,433

460
(457)

6,901

29,305

205,387

 車両運搬具

9,078

8,369

370

6,075

11,001

37,139

 工具、器具
 及び備品

31,842

41,835

62
(62)

19,466

54,148

444,077

 土地

5,237,849

9,559
(8,534)

5,228,290

 建設仮勘定

343,571

1,056,382

1,399,953

有形固定資産計

7,595,065

2,342,134

1,442,784
(33,260)

194,548

8,299,867

4,464,570

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

31,611

31,611

 

 ソフトウエア

137,090

1,034,486

103,195

1,068,381

 

 のれん

297,625

57,604

240,020

 

 ソフトウエア

 仮勘定

349,072

810,809

1,159,881

 

無形固定資産計

815,400

1,845,295

1,159,881

160,800

1,340,013

 

 

(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

 

建物

 

 

 

本社増改築工事

873,883

千円

 

小山営業所

65,653

千円

 

服部社宅改修工事

237,450

千円

 

構築物

 

 

 

本社外構・フェンス

4,216

千円

 

小山外構・フェンス

5,217

千円

 

車両運搬具

 

 

 

営業車両 3台

8,369

千円

 

工具器具備品

 

 

 

事務所・社宅冷暖房機

2,516

千円

 

事務所什器

3,470

千円

 

無線ランアクセスポイント

33,856

千円

 

   2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

 

建設仮勘定

 

 

 

本社増改築工事

343,571

千円

 

   3.当期減少の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

   4.無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

 

ソフトウエア

 

 

 

新基幹システム

853,524

千円

 

新基幹システム対応物流システム

106,400

千円

 

 

   5.無形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

 

ソフトウエア仮勘定

 

 

 

新基幹システム

349,072

千円

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,603

1,416

1,643

3,376