（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△128,907	△8,927
減価償却費	5,863	6,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,858	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,902	3,199
受取利息及び受取配当金	△71	△78
支払利息	34,953	30,269
為替差損益（△は益）	△56	△429
固定資産売却損益（△は益）	－	△16,299
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,801	△822
売上債権の増減額（△は増加）	26,099	△596,079
たな卸資産の増減額（△は増加）	424,745	603,776
仕入債務の増減額（△は減少）	△399,701	28,176
前渡金の増減額（△は増加）	△101,329	△37,921
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	98,021
未払費用の増減額（△は減少）	△81,927	12
未払消費税等の増減額（△は減少）	△35,325	92,086
その他	△22,059	35,346
小計	△286,474	237,031
利息及び配当金の受取額	71	78
利息の支払額	△33,220	△28,096
法人税等の支払額	△2,898	△1,927
法人税等の還付額	－	2,169
営業活動によるキャッシュ・フロー	△322,522	209,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	△16,302
有形固定資産の売却による収入	－	26,040
投資有価証券の取得による支出	△101,782	△151,074
投資有価証券の売却による収入	112,583	151,897
その他	△2,498	△2,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,302	8,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△145,092	△220,879
長期借入金の返済による支出	△8,340	△8,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△153,432	△229,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	56	429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△467,594	△11,391
現金及び現金同等物の期首残高	2,846,384	1,470,162
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,378,790	1,458,771