⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
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担保
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償還期限
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東テク北海道㈱
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第５回無担保社債
(運転資金)
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2013年
６月28日
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3 (3)
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－ (－)
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年0.33％
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なし
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2018年
６月28日
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東テク北海道㈱
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第６回無担保社債
(運転資金)
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2013年
６月28日
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3 (3)
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－ (－)
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年0.33％
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〃
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2018年
６月28日
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東テク北海道㈱
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第７回無担保社債
(運転資金)
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2013年
７月10日
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5 (5)
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－ (－)
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年0.81％
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〃
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2018年
７月10日
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東テク北海道㈱
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第８回無担保社債
(運転資金)
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2015年
９月30日
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150 (－)
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150 (－)
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年0.23％
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〃
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2020年
９月30日
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合計
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－
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－
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161 (11)
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150 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下の通りであります。
１年以内(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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150
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－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,970
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4,790
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0.50
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,935
|
5,085
|
0.46
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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223
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287
|
－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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11,147
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12,954
|
0.56
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2020年
～
2029年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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505
|
594
|
－
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2020年
～
2026年
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その他有利子負債(長期預り保証金)
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8
|
14
|
1.56
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－
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合計
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20,790
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23,726
|
－
|
－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利息を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当分を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下の通りであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,276
|
3,176
|
1,933
|
1,070
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リース債務
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265
|
184
|
110
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34
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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20,775
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44,837
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72,355
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103,670
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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1,010
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2,386
|
3,899
|
5,915
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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588
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1,514
|
2,528
|
4,026
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１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
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43.23
|
111.22
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185.71
|
295.71
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
43.23
|
67.99
|
74.49
|
110.00
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