(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,120
8,130
減価償却費
1,311
1,335
固定資産売却益
-
△15
減損損失
56
のれん償却額
377
550
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△119
受取利息及び受取配当金
△217
△254
支払利息
51
為替差損益（△は益）
△193
△5
不正関連損失
156
支払補償費
0
72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
168
289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
236
△241
売上債権の増減額（△は増加）
4,739
△5,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,884
△672
未収入金の増減額（△は増加）
1,153
793
仕入債務の増減額（△は減少）
541
2,843
未払消費税等の増減額（△は減少）
325
△153
その他
△93
△108
小計
13,524
7,066
利息及び配当金の受取額
216
254
利息の支払額
△53
△57
不正による支出額
△103
支払補償費の支払額
△0
△72
法人税等の支払額
△2,675
△2,329
11,010
4,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84
△1,070
定期預金の払戻による収入
82
134
有形固定資産の取得による支出
△1,599
△4,304
有形固定資産の売却による収入
37
36
無形固定資産の取得による支出
△633
△40
投資有価証券の取得による支出
△91
投資有価証券の売却及び償還による収入
187
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △3,128
102
431
△5,127
△5,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△570
980
長期借入れによる収入
3,900
4,290
長期借入金の返済による支出
△5,098
△5,196
社債の償還による支出
△28
△32
配当金の支払額
△1,147
△2,340
△352
△349
△3,296
△2,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
193
200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,779
△2,722
現金及び現金同等物の期首残高
4,880
7,660
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,660
※1 4,938