(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,961
4,063
減価償却費
650
693
固定資産売却損益（△は益）
-
15
のれん償却額
270
280
受取利息及び受取配当金
△135
△168
支払利息
22
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△792
△1,027
売上債権の増減額（△は増加）
804
241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,133
△329
未収入金の増減額（△は増加）
1,410
360
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,508
△1,939
未払消費税等の増減額（△は減少）
△275
231
その他
△158
661
小計
1,116
3,110
利息及び配当金の受取額
135
168
利息の支払額
△24
△29
法人税等の支払額
△1,145
△1,749
81
1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35
△13
定期預金の払戻による収入
83
1,089
有形固定資産の取得による支出
△2,911
△1,278
有形固定資産の売却による収入
67
無形固定資産の取得による支出
△23
△87
投資有価証券の取得による支出
△203
△18
305
32
△2,783
△208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,360
1,620
長期借入れによる収入
2,200
3,854
長期借入金の返済による支出
△2,636
△2,740
社債の償還による支出
△14
配当金の支払額
△1,664
△1,555
△172
1,072
1,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
199
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,430
2,422
現金及び現金同等物の期首残高
7,660
4,938
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,230
※1 7,360