(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,063

6,648

 

減価償却費

693

765

 

固定資産売却損益(△は益)

15

-

 

のれん償却額

280

102

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

262

 

受取利息及び受取配当金

168

235

 

支払利息

27

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,027

234

 

売上債権の増減額(△は増加)

241

2,056

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

329

844

 

未収入金の増減額(△は増加)

360

303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,939

1,424

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

231

246

 

その他

661

425

 

小計

3,110

6,223

 

利息及び配当金の受取額

168

234

 

利息の支払額

29

19

 

法人税等の支払額

1,749

2,129

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,500

4,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13

112

 

定期預金の払戻による収入

1,089

118

 

有形固定資産の取得による支出

1,278

408

 

有形固定資産の売却による収入

67

0

 

無形固定資産の取得による支出

87

98

 

投資有価証券の取得による支出

18

19

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

932

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

356

 

その他

32

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

208

69

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,620

690

 

長期借入れによる収入

3,854

-

 

長期借入金の返済による支出

2,740

2,825

 

配当金の支払額

1,555

1,981

 

その他

168

167

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,009

4,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,422

250

現金及び現金同等物の期首残高

4,938

8,524

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,360

※1 8,775