(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,063
6,648
減価償却費
693
765
固定資産売却損益(△は益)
15
-
のれん償却額
280
102
投資有価証券売却損益(△は益)
△262
受取利息及び受取配当金
△168
△235
支払利息
27
19
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,027
△234
売上債権の増減額(△は増加)
241
2,056
棚卸資産の増減額(△は増加)
△329
△844
未収入金の増減額(△は増加)
360
303
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,939
△1,424
未払消費税等の増減額(△は減少)
231
△246
その他
661
△425
小計
3,110
6,223
利息及び配当金の受取額
168
234
利息の支払額
△29
△19
法人税等の支払額
△1,749
△2,129
1,500
4,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13
△112
定期預金の払戻による収入
1,089
118
有形固定資産の取得による支出
△1,278
△408
有形固定資産の売却による収入
67
0
無形固定資産の取得による支出
△87
△98
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却及び償還による収入
932
敷金及び保証金の差入による支出
△356
32
13
△208
69
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,620
690
長期借入れによる収入
3,854
長期借入金の返済による支出
△2,740
△2,825
配当金の支払額
△1,555
△1,981
△167
1,009
△4,284
現金及び現金同等物に係る換算差額
120
156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,422
250
現金及び現金同等物の期首残高
4,938
8,524
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,360
※1 8,775