(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,970
11,566
減価償却費
4,223
6,107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
319
387
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,378
△442
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△229
△17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
20
受取利息及び受取配当金
△118
△141
支払利息
0
50
株式報酬費用
286
361
為替差損益（△は益）
93
△58
持分法による投資損益（△は益）
△27
△31
保険返戻金
△143
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,325
5,118
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,158
△3,644
未収消費税等の増減額（△は増加）
△255
△374
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,483
△1,324
未払金の増減額（△は減少）
△3,207
△1,144
その他の資産の増減額（△は増加）
△655
143
その他の負債の増減額（△は減少）
△303
△113
小計
7,589
16,464
利息及び配当金の受取額
205
149
利息の支払額
△0
△50
保険金の受取額
法人税等の還付額
190
4
法人税等の支払額
△5,821
△3,201
2,306
13,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,699
△9,109
固定資産の売却による収入
42
139
定期預金の預入による支出
△27,359
△1,163
定期預金の払戻による収入
29,809
9,918
敷金及び保証金の差入による支出
△959
△246
敷金及び保証金の回収による収入
295
106
その他
55
67
△8,815
△287
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
33
45
配当金の支払額
△3,139
△3,117
リース債務の返済による支出
△746
△3,106
△3,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
445
△1,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,169
7,323
現金及び現金同等物の期首残高
51,713
41,753
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 42,544
※ 49,076