(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,648
16,091
減価償却費
9,539
11,218
減損損失
－
1,132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
635
543
賞与引当金の増減額（△は減少）
△659
△625
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
60
受取利息及び受取配当金
△207
△226
支払利息
88
51
株式報酬費用
507
490
為替差損益（△は益）
△20
△0
持分法による投資損益（△は益）
△43
△22
固定資産除却損
89
115
売上債権の増減額（△は増加）
3,887
1,216
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,525
320
未収消費税等の増減額（△は増加）
503
815
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,434
△1,555
未払金の増減額（△は減少）
△934
△1,514
その他の資産の増減額（△は増加）
404
193
その他の負債の増減額（△は減少）
917
597
小計
26,384
28,891
利息及び配当金の受取額
215
243
利息の支払額
△88
△51
法人税等の還付額
6
339
法人税等の支払額
△6,357
△6,494
20,160
22,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△15,067
△10,912
固定資産の売却による収入
49
75
定期預金の預入による支出
△1,058
△1,533
定期預金の払戻による収入
9,795
8,349
敷金及び保証金の差入による支出
△678
△244
敷金及び保証金の回収による収入
118
523
その他
105
24
△6,735
△3,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
81
0
配当金の支払額
△5,247
△3,676
リース債務の返済による支出
△359
△1,454
△5,524
△5,132
現金及び現金同等物に係る換算差額
△769
822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,130
14,902
現金及び現金同等物の期首残高
41,753
44,439
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 48,884
※ 59,341