(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,272
17,709
減価償却費
4,164
4,799
のれん償却額
－
774
減損損失
155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
168
153
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,877
△2,193
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△157
△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
140
△136
受取利息及び受取配当金
△829
△418
支払利息
29
84
株式報酬費用
209
228
為替差損益（△は益）
△262
△55
持分法による投資損益（△は益）
△11
△10
売上債権の増減額（△は増加）
△2,037
△2,825
棚卸資産の増減額（△は増加）
△331
△685
未収消費税等の増減額（△は増加）
△696
△267
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,241
1,027
未払金の増減額（△は減少）
2,362
768
その他の資産の増減額（△は増加）
△900
△4,964
その他の負債の増減額（△は減少）
1,144
275
小計
7,145
14,398
利息及び配当金の受取額
733
279
利息の支払額
△29
△84
法人税等の支払額
△2,989
△3,290
4,859
11,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,658
△3,866
定期預金の預入による支出
△3,480
△2,060
定期預金の払戻による収入
24,655
6,315
敷金及び保証金の差入による支出
△356
△21
敷金及び保証金の回収による収入
92
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48,483
△480
その他
202
△16
△30,029
△90
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4,157
借入金の返済による支出
△3,289
配当金の支払額
△6,422
△9,262
リース債務の返済による支出
△498
△628
△62
△10,272
△14,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
△779
2,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,222
△312
現金及び現金同等物の期首残高
128,259
104,202
現金及び現金同等物の四半期末残高
92,036
103,890