（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△400,610	△340,751
減価償却費	99,101	90,800
減損損失	2,532	－
受取利息及び受取配当金	△3,456	△5,065
支払利息	22,948	26,383
固定資産除売却損益（△は益）	△4	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△433	－
助成金収入	△76,546	△78,905
債務免除益	△19,600	－
売上債権の増減額（△は増加）	358,399	△59,997
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,581	677,117
仕入債務の増減額（△は減少）	△116,968	△26,323
未収入金の増減額（△は増加）	268,408	△226,991
その他	143,392	275,951
小計	284,745	332,216
利息及び配当金の受取額	3,471	5,068
利息の支払額	△24,402	△27,404
助成金の受取額	76,546	78,905
法人税等の支払額	△20,546	△18,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	319,814	370,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△57,814	15,483
有形固定資産の取得による支出	△26,957	△16,422
有形固定資産の売却による収入	64	－
無形固定資産の取得による支出	△1,237	△17,974
投資有価証券の取得による支出	△270	－
投資有価証券の売却による収入	4,913	－
その他	△5,937	457
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,240	△18,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△98,775	△465,189
長期借入れによる収入	400,000	420,000
長期借入金の返済による支出	△433,010	△526,472
その他	△20,601	△17,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,387	△589,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32,163	28,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,022	△208,867
現金及び現金同等物の期首残高	1,003,490	1,189,237
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,051,513	980,370