(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△663
△465
減価償却費
131
135
減損損失
42
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△3
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
23
受取利息及び受取配当金
△63
△48
支払利息
20
17
無形固定資産除却損
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△56
投資有価証券評価損益（△は益）
38
16
有形固定資産除却損
3
売上債権の増減額（△は増加）
2,382
395
たな卸資産の増減額（△は増加）
△267
△346
仕入債務の増減額（△は減少）
△717
△472
未払消費税等の増減額（△は減少）
△199
その他の資産の増減額（△は増加）
△212
△208
その他の負債の増減額（△は減少）
△758
32
その他
小計
△361
△908
利息及び配当金の受取額
63
47
利息の支払額
△22
△15
法人税等の支払額
△129
△81
△449
△958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
有形固定資産の取得による支出
△119
△44
投資有価証券の取得による支出
△41
投資有価証券の売却による収入
127
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
5
117
△25
△68
△51
△117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
960
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△525
△400
配当金の支払額
△186
△93
自己株式の取得による支出
△27
△106
△28
2,272
333
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,756
△695
現金及び現金同等物の期首残高
3,406
3,877
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,162
※ 3,182