(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
197
5
減価償却費
67
71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
75
移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
8
受取利息及び受取配当金
△15
△17
支払利息
9
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
有形固定資産除却損
出資金売却損益（△は益）
15
売上債権の増減額（△は増加）
△709
△627
棚卸資産の増減額（△は増加）
324
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,725
778
未払消費税等の増減額（△は減少）
105
その他の資産の増減額（△は増加）
△262
△174
その他の負債の増減額（△は減少）
その他
4
小計
△1,827
333
利息及び配当金の受取額
16
17
利息の支払額
△8
△12
法人税等の支払額
△86
△66
△1,906
272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
△137
定期預金の払戻による収入
137
有形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
285
貸付金の回収による収入
1
差入保証金の回収による収入
115
△14
△34
△39
127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,960
長期借入金の返済による支出
△200
自己株式の取得による支出
△63
△29
配当金の支払額
△92
△91
△13
2,590
△337
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
686
107
現金及び現金同等物の期首残高
3,877
4,404
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,564
※ 4,511