(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△464
△383
減価償却費
135
143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
△45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
21
受取利息及び受取配当金
△48
△55
支払利息
17
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△249
投資有価証券評価損益（△は益）
16
有形固定資産除却損
6
希望退職関連費用
491
売上債権の増減額（△は増加）
414
△733
棚卸資産の増減額（△は増加）
△358
△1,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△472
3,540
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30
その他の資産の増減額（△は増加）
△244
△182
その他の負債の増減額（△は減少）
54
504
その他
19
小計
△908
1,135
利息及び配当金の受取額
47
57
利息の支払額
△29
希望退職関連費用の支払額
△35
法人税等の支払額
△81
△23
△958
1,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
△153
定期預金の払戻による収入
152
有形固定資産の取得による支出
△44
△154
投資有価証券の売却による収入
795
貸付金の回収による収入
2
1
差入保証金の回収による収入
117
48
△68
△73
△117
616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
960
△1,000
長期借入金の返済による支出
△400
自己株式の取得による支出
△106
△34
配当金の支払額
△93
△91
△27
333
△2,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△695
△353
現金及び現金同等物の期首残高
3,877
4,404
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,182
※ 4,051