(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,368
1,690
減価償却費
207
196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
70
100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
10
22
受取利息及び受取配当金
△64
△87
支払利息
81
102
投資有価証券売却損益（△は益）
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△224
△0
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△1,675
△1,986
棚卸資産の増減額（△は増加）
334
419
仕入債務の増減額（△は減少）
△869
△1,032
未収消費税等の増減額（△は増加）
302
未払消費税等の増減額（△は減少）
159
△66
その他の資産の増減額（△は増加）
△242
214
その他の負債の増減額（△は減少）
837
1,009
その他
△22
小計
287
616
利息及び配当金の受取額
66
86
利息の支払額
△81
△106
希望退職関連費用の支払額
△19
法人税等の支払額
△46
△258
205
338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△166
定期預金の払戻による収入
325
有形固定資産の取得による支出
△102
△105
有形固定資産の売却による収入
312
無形固定資産の取得による支出
△132
△26
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
6
29
△35
△23
49
33
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
2,500
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,050
△1,200
自己株式の取得による支出
△52
△196
配当金の支払額
△184
△270
△33
177
799
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
488
1,178
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
3,124
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,821
4,303