#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年３月１日 至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,357 | 1,959
| 減価償却費 | 265 | 303
| 減損損失 | 34 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △6
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △37 | △37
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △141
| 支払利息 | 152 | 185
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76 | △2
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | △9
| 固定資産除却損 | 36 | 0
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | △314
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 876 | △187
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 457
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | △102
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △104 | △64
| その他の資産の増減額（△は増加） | 127 | △27
| その他の負債の増減額（△は減少） | △180 | 812
| その他 | △1 | 6
| 小計 | 2,905 | 2,841
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 142
| 利息の支払額 | △161 | △182
| 法人税等の支払額 | △243 | △295
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621 | 2,505
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △175 | △187
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 181
| 有形固定資産の取得による支出 | △158 | △166
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 15
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △175
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 17
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 42
| その他 | △28 | △17
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | △288

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年３月１日 至 2026年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000 | 1,000
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600 | △1,450
| 配当金の支払額 | △270 | △346
| 自己株式の取得による支出 | △541 | △453
| その他 | △48 | △53
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,959 | △1,303
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 922
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,124 | 4,144
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,144 | ※ 5,066