(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
801
807
減価償却費
60
80
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
97
96
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
14
16
受取利息及び受取配当金
△30
△27
支払利息
48
49
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
4
売上債権の増減額（△は増加）
△1,126
△1,395
棚卸資産の増減額（△は増加）
344
549
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,758
△1,887
未収消費税等の増減額（△は増加）
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
294
390
その他の資産の増減額（△は増加）
△219
△577
その他の負債の増減額（△は減少）
319
9
その他
小計
△1,165
△1,885
利息及び配当金の受取額
30
28
利息の支払額
△43
△50
法人税等の支払額
△164
△177
△1,342
△2,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53
△36
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△17
△40
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
22
△7
△29
△104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△475
△325
自己株式の取得による支出
△46
△200
配当金の支払額
△174
△212
△12
△14
1,292
2,246
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△127
72
現金及び現金同等物の期首残高
4,144
5,066
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,017
5,139