平成28年６月22日に提出した第36期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
（１）連結財務諸表
連結財務諸表注記
25．金融商品
(２) 財務リスク管理
c．流動性リスク
(b) 金融負債の期日別残高
訂正箇所は を付して表示しています。
25．金融商品
(２) 財務リスク管理
c．流動性リスク
(b) 金融負債の期日別残高
（訂正前）
2016年３月31日
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(単位：百万円) | |||||||||||||||
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帳簿残高 |
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契約上の |
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１年以内 |
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１年超 |
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２年超 |
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３年超 |
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４年超 |
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５年超 |
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非デリバティブ金融負債 |
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有利子負債 |
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短期借入金 |
515,408 |
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517,573 |
|
517,573 |
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- |
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- |
|
- |
|
- |
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- |
|
コマーシャル・ペーパー |
42,000 |
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42,000 |
|
42,000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
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- |
|
長期借入金 |
2,528,725 |
|
2,553,233 |
|
744,977 |
|
183,489 |
|
620,194 |
|
13,016 |
|
988,330 |
|
3,227 |
|
社債 |
7,512,632 |
|
7,482,796 |
|
891,917 |
|
294,754 |
|
738,040 |
|
1,041,354 |
|
643,402 |
|
3,873,329 |
|
リース債務 |
1,212,186 |
|
1,212,186 |
|
396,992 |
|
331,509 |
|
254,849 |
|
157,628 |
|
65,813 |
|
5,395 |
|
割賦購入による未払金 |
111,480 |
|
112,110 |
|
48,925 |
|
38,845 |
|
16,116 |
|
8,224 |
|
- |
|
- |
|
営業債務及びその他の債務 |
1,621,195 |
|
1,621,195 |
|
1,612,100 |
|
3,230 |
|
1,936 |
|
1,973 |
|
168 |
|
1,788 |
|
その他の金融負債 |
26,069 |
|
26,069 |
|
2,083 |
|
2,840 |
|
3,533 |
|
1,459 |
|
1,264 |
|
14,890 |
|
合計 |
13,569,695 |
|
13,567,162 |
|
4,256,567 |
|
854,667 |
|
1,634,668 |
|
1,223,654 |
|
1,698,977 |
|
3,898,629 |
|
|
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デリバティブ金融負債 |
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その他の金融負債 |
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為替契約(注) |
76,051 |
|
76,051 |
|
△1,286 |
|
△5,475 |
|
△5,118 |
|
△4,706 |
|
△2,468 |
|
95,104 |
|
金利スワップ契約 |
75 |
|
75 |
|
- |
|
69 |
|
- |
|
- |
|
6 |
|
- |
|
合計 |
76,126 |
|
76,126 |
|
△1,286 |
|
△5,406 |
|
△5,118 |
|
△4,706 |
|
△2,462 |
|
95,104 |
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（訂正後）
2016年３月31日
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(単位：百万円) | |||||||||||||||
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帳簿残高 |
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契約上の |
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１年以内 |
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１年超 |
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２年超 |
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３年超 |
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４年超 |
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５年超 |
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非デリバティブ金融負債 |
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有利子負債 |
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短期借入金 |
515,408 |
|
517,573 |
|
517,573 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
コマーシャル・ペーパー |
42,000 |
|
42,000 |
|
42,000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
長期借入金 |
2,528,725 |
|
2,553,233 |
|
744,977 |
|
608,689 |
|
461,394 |
|
470,216 |
|
264,730 |
|
3,227 |
|
社債 |
7,512,632 |
|
7,482,796 |
|
891,917 |
|
294,754 |
|
738,040 |
|
1,041,354 |
|
643,402 |
|
3,873,329 |
|
リース債務 |
1,212,186 |
|
1,212,186 |
|
396,992 |
|
331,509 |
|
254,849 |
|
157,628 |
|
65,813 |
|
5,395 |
|
割賦購入による未払金 |
111,480 |
|
112,110 |
|
48,925 |
|
38,845 |
|
16,116 |
|
8,224 |
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- |
|
- |
|
営業債務及びその他の債務 |
1,621,195 |
|
1,621,195 |
|
1,612,100 |
|
3,230 |
|
1,936 |
|
1,973 |
|
168 |
|
1,788 |
|
その他の金融負債 |
26,069 |
|
26,069 |
|
2,083 |
|
2,840 |
|
3,533 |
|
1,459 |
|
1,264 |
|
14,890 |
|
合計 |
13,569,695 |
|
13,567,162 |
|
4,256,567 |
|
1,279,867 |
|
1,475,868 |
|
1,680,854 |
|
975,377 |
|
3,898,629 |
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デリバティブ金融負債 |
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その他の金融負債 |
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為替契約(注) |
76,051 |
|
76,051 |
|
△1,286 |
|
△5,475 |
|
△5,118 |
|
△4,706 |
|
△2,468 |
|
95,104 |
|
金利スワップ契約 |
75 |
|
75 |
|
- |
|
69 |
|
- |
|
- |
|
6 |
|
- |
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合計 |
76,126 |
|
76,126 |
|
△1,286 |
|
△5,406 |
|
△5,118 |
|
△4,706 |
|
△2,462 |
|
95,104 |
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