（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
2017年９月30日に |
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2018年９月30日に |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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純利益 |
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143,742 |
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870,670 |
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減価償却費及び償却費 |
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750,507 |
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824,516 |
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子会社の支配喪失に伴う利益 |
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- |
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△176,261 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドからの投資損益（△は益） |
21,23 |
△194,336 |
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△649,357 |
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財務費用 |
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243,458 |
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322,342 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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△108,290 |
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△110,338 |
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デリバティブ関連損益（△は益） |
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504,681 |
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△42,407 |
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FVTPLの金融商品から生じる損益（△は益） |
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△10,207 |
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△203,866 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益） |
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77,157 |
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199,757 |
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持分法適用除外に伴う再測定益 |
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- |
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△89,209 |
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為替差損益及びその他の営業外損益（△は益） |
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△50,981 |
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△57,652 |
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法人所得税 |
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75,279 |
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531,419 |
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） |
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10,373 |
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△2,431 |
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棚卸資産の増減額（△は増加額） |
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△183,855 |
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△186,577 |
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） |
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35,851 |
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39,488 |
|
その他 |
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△65,721 |
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△18,265 |
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小計 |
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1,227,658 |
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1,251,829 |
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利息及び配当金の受取額 |
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14,679 |
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22,629 |
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利息の支払額 |
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△239,445 |
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△322,087 |
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法人所得税の支払額 |
23 |
△342,967 |
|
△266,966 |
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法人所得税の還付額 |
23 |
88,358 |
|
97,370 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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748,283 |
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782,775 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
23 |
△517,705 |
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△700,953 |
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投資の取得による支出 |
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△197,352 |
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△408,791 |
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投資の売却または償還による収入 |
|
14,409 |
|
173,344 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドによる投資の取得による支出 |
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△1,253,341 |
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△362,331 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドによる投資の売却による収入 |
|
- |
|
421,921 |
|
子会社の支配獲得による収支（△は支出） |
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△4,321 |
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△64,028 |
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少額） |
|
- |
|
83,653 |
|
貸付による支出 |
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△40,770 |
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△190,660 |
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短期運用有価証券の取得による支出 |
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△116,552 |
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△225,297 |
|
短期運用有価証券の売却または償還による収入 |
|
332,875 |
|
195,897 |
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定期預金の預入による支出 |
|
△103,227 |
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△454,232 |
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定期預金の払戻による収入 |
|
331,070 |
|
444,742 |
|
その他 |
23 |
△121,757 |
|
△31,333 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,676,671 |
|
△1,118,068 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期有利子負債の収支（△は支出） |
８ |
449,851 |
|
26,044 |
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有利子負債の収入 |
８,23 |
1,529,137 |
|
4,507,706 |
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有利子負債の支出 |
８ |
△1,286,867 |
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△4,110,627 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入 |
９ |
1,067,703 |
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394,194 |
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額 |
９,23 |
- |
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△394,207 |
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非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
|
△478 |
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△228,641 |
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その他の資本性金融商品の発行による収入 |
|
496,876 |
|
- |
|
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 |
|
- |
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△16,087 |
|
配当金の支払額 |
|
△23,981 |
|
△23,949 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△29,529 |
|
△29,973 |
|
その他 |
|
△10,932 |
|
△61,515 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
2,191,780 |
|
62,945 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
16,244 |
|
99,370 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） |
|
1,279,636 |
|
△172,978 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
2,183,102 |
|
3,334,650 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
3,462,738 |
|
3,161,672 |
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