(単位：百万円)
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注記
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2017年12月31日に
終了した９カ月間
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2018年12月31日に
終了した９カ月間
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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純利益
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1,202,745
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1,574,457
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減価償却費及び償却費
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1,152,375
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1,254,261
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子会社の支配喪失に伴う利益
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-
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△176,261
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの投資損益（△は益）
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６,25
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△254,852
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△838,779
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財務費用
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383,337
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479,396
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持分法による投資損益（△は益）
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△319,591
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△257,533
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デリバティブ関連損益（△は益）
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485,198
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△544,574
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FVTPLの金融商品から生じる損益（△は益）
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△8,069
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△48,964
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益）
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108,163
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453,529
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持分法適用除外に伴う再測定益
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-
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△24,842
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為替差損益及びその他の営業外損益（△は益）
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△64,013
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△7,839
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法人所得税
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△638,941
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235,377
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）
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△161,386
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△250,005
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棚卸資産の増減額（△は増加額）
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△391,455
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△396,730
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）
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165,207
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137,600
|
その他
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△18,602
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46,938
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小計
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1,640,116
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1,636,031
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利息及び配当金の受取額
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21,674
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35,520
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利息の支払額
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△397,073
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△455,447
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法人所得税の支払額
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25
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△472,211
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△403,957
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法人所得税の還付額
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25
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91,269
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99,041
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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883,775
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911,188
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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25
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△791,629
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△1,065,660
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投資の取得による支出
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△346,403
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△531,829
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投資の売却または償還による収入
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24,657
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232,334
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の取得による支出
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△2,021,298
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△1,143,044
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドによる投資の売却による収入
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-
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421,921
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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７
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△261,859
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△63,980
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少額）
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-
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91,253
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貸付による支出
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△110,032
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△250,875
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短期運用有価証券の取得による支出
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△127,788
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△277,800
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短期運用有価証券の売却または償還による収入
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384,231
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290,368
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定期預金の預入による支出
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△103,771
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△454,475
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定期預金の払戻による収入
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467,499
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693,460
|
その他
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157,989
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△49,530
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,728,404
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△2,107,857
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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12
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312,582
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△7,646
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有利子負債の収入
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12,25
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4,785,202
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5,455,766
|
有利子負債の支出
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12
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△4,238,546
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△5,732,283
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入
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６
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1,765,404
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1,892,414
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額
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６,25
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△20,918
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△455,280
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非支配持分への子会社持分の一部売却による収入
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25
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-
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2,350,262
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△31,919
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△229,487
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その他の資本性金融商品の発行による収入
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496,876
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-
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その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
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|
-
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△16,087
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配当金の支払額
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△47,785
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△47,806
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非支配持分への配当金の支払額
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△29,577
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△29,966
|
その他
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△15,963
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△66,120
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,975,356
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3,113,767
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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26,523
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52,619
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
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1,157,250
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1,969,717
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,183,102
|
|
3,334,650
|
現金及び現金同等物の期末残高
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|
3,340,352
|
|
5,304,367
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