(単位：百万円)
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注記
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2018年９月30日に
終了した６カ月間
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2019年９月30日に
終了した６カ月間
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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純利益
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870,670
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532,185
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減価償却費及び償却費
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824,516
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976,346
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子会社の支配喪失に伴う利益
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△176,261
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△11,879
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドからの投資損益（△は益）
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６,27
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△649,357
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529,328
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財務費用
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322,342
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303,538
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持分法による投資損益（△は益）
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△110,338
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△449,846
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デリバティブ関連損益（△は益）
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△42,407
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111,306
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アリババ株式先渡売買契約決済益
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-
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△1,218,527
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FVTPLの金融商品から生じる損益（△は益）
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△203,866
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351,781
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益）
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199,757
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△180,775
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為替差損益及びその他の営業外損益（△は益）
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△146,861
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△49,926
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法人所得税
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531,419
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584,712
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）
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△2,431
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△22,289
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棚卸資産の増減額（△は増加額）
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△186,577
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△152,516
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）
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39,488
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△59,049
|
その他
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△18,265
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△1,552
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小計
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1,251,829
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1,242,837
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利息及び配当金の受取額
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22,629
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27,087
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利息の支払額
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△322,087
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△296,850
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法人所得税の支払額
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27
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△266,966
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△1,040,058
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法人所得税の還付額
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27
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97,370
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440,643
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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782,775
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373,659
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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27
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△700,953
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△635,953
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投資の取得による支出
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△408,791
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△648,393
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投資の売却または償還による収入
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173,344
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128,485
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドによる投資の取得による支出
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△362,331
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△1,063,737
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドによる投資の売却による収入
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421,921
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40,635
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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△64,028
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△7,826
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少額）
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83,653
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1,518
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短期運用有価証券の取得による支出
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△225,297
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△38,818
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短期運用有価証券の売却または償還による収入
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195,897
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40,844
|
貸付による支出
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△190,660
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△78,355
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貸付金の回収による収入
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25,856
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46,167
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定期預金の預入による支出
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△454,232
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△2,391
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定期預金の払戻による収入
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444,742
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310
|
その他
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△57,189
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91,893
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,118,068
|
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△2,125,621
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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11
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26,044
|
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553,674
|
有利子負債の収入
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11
|
4,507,706
|
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5,196,627
|
有利子負債の支出
|
11
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△4,110,627
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△3,592,775
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リース負債の返済による支出
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|
-
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△359,112
|
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入
|
６
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394,194
|
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1,356,554
|
ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額
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６,27
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△394,207
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△616,690
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△228,641
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△46,651
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その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
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△16,087
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△15,344
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自己株式の取得による支出
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△12
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△215,941
|
配当金の支払額
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△23,949
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△23,162
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非支配持分への配当金の支払額
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|
△29,973
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△84,386
|
その他
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△61,503
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38,236
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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62,945
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2,191,030
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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99,370
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△38,409
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
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△172,978
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400,659
|
現金及び現金同等物の期首残高
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|
3,334,650
|
|
3,858,518
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
|
3,161,672
|
|
4,259,177
|
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