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(単位：百万円)
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2018年６月30日に
終了した３カ月間
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2019年６月30日に
終了した３カ月間
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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純利益
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328,120
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1,177,479
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減価償却費及び償却費
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405,153
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497,198
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子会社の支配喪失に伴う利益
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△161,347
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-
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドからの投資損益（△は益）
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△247,211
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△414,419
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財務費用
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148,467
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153,846
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持分法による投資損益（△は益）
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△37,705
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△90,115
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デリバティブ関連損益（△は益）
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54,080
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7,672
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アリババ株式先渡売買契約決済益
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-
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△1,218,527
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FVTPLの金融商品から生じる損益（△は益）
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△94,542
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△27,496
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家持分の増減額（△は益）
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72,889
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184,488
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為替差損益及びその他の営業外損益（△は益）
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△500
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△3,396
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法人所得税
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244,184
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504,865
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）
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63,741
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26,429
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棚卸資産の増減額（△は増加額）
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△78,014
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△51,832
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）
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△98,806
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△113,646
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|
その他
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△24,059
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△72,742
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小計
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574,450
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559,804
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利息及び配当金の受取額
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10,314
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15,479
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利息の支払額
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△160,620
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△135,298
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法人所得税の支払額
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△150,141
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△989,542
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法人所得税の還付額
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416
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2,366
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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274,419
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△547,191
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△333,374
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△319,247
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投資の取得による支出
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△267,903
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△431,742
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投資の売却または償還による収入
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78,703
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60,564
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドによる投資の取得による支出
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△176,963
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△681,649
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少額）
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56,826
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-
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貸付による支出
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△17,792
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△80,277
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貸付金の回収による収入
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20,382
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42,472
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短期運用有価証券の取得による支出
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△140,640
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△14,789
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短期運用有価証券の売却または償還による収入
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37,093
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25,337
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定期預金の預入による支出
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△244,107
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△5,758
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定期預金の払戻による収入
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199,305
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310
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|
その他
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△103,639
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36,788
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△892,109
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△1,367,991
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期有利子負債の収支（△は支出）
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612
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468,575
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有利子負債の収入
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1,436,683
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2,018,275
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|
有利子負債の支出
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△1,388,998
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△1,206,144
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リース負債の返済による支出
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|
-
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△195,149
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家からの払込による収入
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180,212
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345,672
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ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび
デルタ・ファンドにおける外部投資家に対する分配額・返還額
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△161,259
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△68,409
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△4,560
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△14,221
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自己株式の取得による支出
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△4
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△215,935
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|
配当金の支払額
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△23,365
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△22,684
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非支配持分への配当金の支払額
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△29,348
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△79,801
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|
その他
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△58,481
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△3,878
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△48,508
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1,026,301
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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59,827
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△37,096
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
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△606,371
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△925,977
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,334,650
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3,858,518
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|
現金及び現金同等物の期末残高
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2,728,279
|
|
2,932,541
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