第２四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2021年９月30日に終了した６カ月間	2022年９月30日に終了した６カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	590,125	△13,562
減価償却費及び償却費	422,753	436,688
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	△219,462	△3,589,869
SVF事業からの投資損益（△は益）	684,793	4,353,542
財務費用	185,599	314,217
為替差損益（△は益）	92,197	1,095,426
持分法による投資損益（△は益）	△265,331	54,870
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△620,959	△1,029,780
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	△194,092	△1,018,741
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△200,887	△70,526
法人所得税	456,846	306,198
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	341,246	114,993
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額	47,638	49,806
資産運用子会社における拘束性預金の増減額（△は増加額）	72,811	138,915
資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額（△は増加額）	1,354,014	2,032
資産運用子会社における借入有価証券の増減額（△は減少額）	△8,657	△131,796
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△430	△119,346
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△1,946	△31,535
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△130,525	△19,626
その他	71,281	33,895
小計	2,677,014	875,801
利息及び配当金の受取額	18,879	35,482
利息の支払額	△182,272	△209,947
法人所得税の支払額	△693,260	△254,761
法人所得税の還付額	257,878	108,945
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,078,239	555,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△419,014	△173,800
投資の売却または償還による収入	235,833	521,036
SVFによる投資の取得による支出	△2,940,880	△336,731
SVFによる投資の売却による収入	1,365,766	454,386
資産運用子会社による投資の取得による支出	△81,675	－
子会社の支配喪失による収入	130,954	－
短期運用有価証券の取得による支出	△59,200	△41,541
短期運用有価証券の売却または償還による収入	59,200	47,513
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△535,121	△342,658
貸付による支出	△86,570	△12,964
貸付金の回収による収入	43,334	68,992
拘束性預金の払戻による収入	359,058	21
その他	△28,370	87,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,956,685	271,294

		（単位：百万円）
	2021年９月30日に終了した６カ月間	2022年９月30日に終了した６カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	△908,254	10,207
有利子負債の収入	6,955,021	4,597,463
有利子負債の支出	△4,295,720	△3,955,916
リース負債の返済による支出	△179,201	△140,144
SVFにおける外部投資家からの払込による収入	83,481	7,712
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△857,907	△347,747
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△15,676	△19,742
自己株式の取得による支出	△257,784	△523,083
配当金の支払額	△38,196	△36,178
非支配持分への配当金の支払額	△148,911	△162,307
その他	△82,421	△8,593
財務活動によるキャッシュ・フロー	254,432	△578,328
現金及び現金同等物に係る換算差額	54,659	468,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	430,645	717,161
現金及び現金同等物の期首残高	4,662,725	5,169,001
現金及び現金同等物の期末残高	5,093,370	5,886,162