（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	2025年６月30日に 終了した３カ月間		2026年６月30日に 終了した３カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	564,144		518,987
減価償却費及び償却費	216,102		244,460
持株会社投資事業の投資損益（△は益）	393,233		△1,327,546
SVF事業の投資損益（△は益）	△660,175		△460,061
財務費用	165,309		328,745
為替差損益（△は益）	△143,270		146,065
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△228,815		391,585
SVFの外部投資家持分の増減額（△は益）	234,079		176,641
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△117,161		△23,203
法人所得税	125,797		70,163
資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額）	△163,669		△157,545
資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額）	44,890		226,310
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△54,361		△78,317
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△22,684		△20,835
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△132,532		△82,883
その他	84,319		99,694
小計	305,206		52,260
利息及び配当金の受取額	39,831		36,648
利息の支払額	△173,154		△338,984
法人所得税の支払額	△445,779		△190,291
法人所得税の還付額	3,302		507
営業活動によるキャッシュ・フロー	△270,594		△439,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△287,278		△161,319
投資の売却または償還による収入	829,991		265,047
SVFの投資の取得による支出	△1,245,644		△1,626,817
SVFの投資の売却による収入	366,136		231,090
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△217,219		△1,208,669
その他	△87,550		△41,522
投資活動によるキャッシュ・フロー	△641,564		△2,542,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	370,347		259,903
有利子負債の収入	2,505,714		5,559,691
有利子負債の支出	△988,108		△3,935,077
リース負債の返済による支出	△51,403		△55,634
SVFの外部投資家に対する分配額・返還額	△122,731		△144,395
自己株式の取得による支出	△93,216		△2
配当金の支払額	△31,045		△30,847
非支配持分への配当金の支払額	△162,873		△165,563
その他	△16,961		27,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,409,724		1,515,933
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,574		31,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	472,992		△1,435,078
現金及び現金同等物の期首残高	3,713,028		5,362,150
現金及び現金同等物の期末残高	4,186,020		3,927,072