(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
42,793
50,287
減価償却費
8,563
12,053
減損損失
1,872
1,247
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
△127
その他の引当金の増減額(△は減少)
282
406
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△999
△1,568
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)
△1,122
-
受取利息及び受取配当金
△1,628
支払利息
43
41
固定資産除売却損益(△は益)
5
151
投資有価証券売却損益(△は益)
△6,839
△12,044
関係会社株式売却損益(△は益)
△1,856
売上債権の増減額(△は増加)
△19,028
15,605
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,086
△10,835
仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加)
622
2,342
仕入債務の増減額(△は減少)
78,057
△108,430
その他
3,122
784
小計
102,669
△53,511
利息及び配当金の受取額
2,067
2,097
利息の支払額
△43
△41
独占禁止法関連の支払額
△5,577
法人税等の支払額
△11,899
△13,624
87,216
△65,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,130
△86
定期預金の払戻による収入
2,153
2,084
有価証券の取得による支出
△49,437
△36,042
有価証券の売却及び償還による収入
65,850
54,800
有形固定資産の取得による支出
△10,810
△14,307
有形固定資産の売却による収入
920
345
無形固定資産の取得による支出
△4,830
△4,340
投資有価証券の取得による支出
△122
△49
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,667
15,452
関係会社株式の売却による収入
2,136
関連会社への出資による支出
△3,273
△119
長期貸付金の回収による収入
13
320
350
184
10,350
20,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10
長期借入れによる収入
19
リース債務の返済による支出
△376
△260
自己株式の取得による支出
△25,001
△27,983
自己株式の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△40
△271
配当金の支払額
△6,287
△6,988
△31,716
△35,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65,872
△80,178
現金及び現金同等物の期首残高
132,872
198,745
現金及び現金同等物の期末残高
※ 198,745
※ 118,567