##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,396 | 6,490
| 減価償却費 | 2,457 | 2,768
| 減損損失 | 1 | 184
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 36
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 82
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △128 | △124
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 27
| 退職給付費用 | △123 | △201
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | △9
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | △28
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △96
| 支払利息 | 35 | 35
| 持分法による投資損益（△は益） | △351 | △288
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 27
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | △253 | △218
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △30
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | 4,038
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,028 | 775
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 26
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △63 | 18
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,434 | △633
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 387
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 637 | △311
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1
| その他 | 26 | △103
| 小計 | 2,910 | 12,851
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 393
| 利息の支払額 | △35 | △36
| 法人税等の支払額 | △1,996 | △1,892
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 11,315

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | △1,909 | △2,204
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 261 | 216
| その他の有形固定資産の取得による支出 | △1,653 | △1,665
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10
| その他の有形固定資産の除却による支出 | △21 | △31
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | △276
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 89
| 貸付けによる支出 | △0 | △1
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1
| その他の投資による支出 | △90 | △78
| その他の投資の回収による収入 | 45 | 26
| 事業譲受による支出 | △30 | -
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,568 | △3,916
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | △4,400
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,330
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △1
| 配当金の支払額 | △1,273 | △1,202
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | △5,934
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,395 | 1,464
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156 | 760
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 760 | ※ 2,225