(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,817

2,845

 

減価償却費

1,503

1,615

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59

43

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

82

48

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

59

47

 

退職給付費用

141

67

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

162

4

 

受取利息及び受取配当金

52

58

 

支払利息

7

10

 

持分法による投資損益(△は益)

149

115

 

固定資産処分損益(△は益)

1

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,185

5,686

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

259

605

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,405

7,852

 

為替差損益(△は益)

0

15

 

その他

859

514

 

小計

1,406

766

 

利息及び配当金の受取額

54

56

 

利息の支払額

7

10

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

844

1,087

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

609

274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,290

2,070

 

有形固定資産の売却による収入

198

463

 

投資有価証券の取得による支出

2

1,642

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,049

-

 

その他

112

604

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,256

3,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

928

 

長期借入れによる収入

-

90

 

長期借入金の返済による支出

75

87

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

728

676

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

803

256

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,443

3,869

現金及び現金同等物の期首残高

10,286

4,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,843

 897