(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,817
2,845
減価償却費
1,503
1,615
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59
△43
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△82
△48
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
59
△47
退職給付費用
△141
△67
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△162
△4
受取利息及び受取配当金
△52
△58
支払利息
7
10
持分法による投資損益(△は益)
△149
△115
固定資産処分損益(△は益)
△16
売上債権の増減額(△は増加)
5,185
5,686
棚卸資産の増減額(△は増加)
△259
△605
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,405
△7,852
為替差損益(△は益)
0
△15
その他
△859
△514
小計
1,406
766
利息及び配当金の受取額
54
56
利息の支払額
△7
△10
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△844
△1,087
609
△274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,290
△2,070
有形固定資産の売却による収入
198
463
投資有価証券の取得による支出
△2
△1,642
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,049
-
△112
△604
△3,256
△3,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
928
長期借入れによる収入
90
長期借入金の返済による支出
△75
△87
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△728
△676
△803
256
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,443
△3,869
現金及び現金同等物の期首残高
10,286
4,767
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,843
※ 897