(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,845

2,729

 

減価償却費

1,615

1,586

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

56

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

48

59

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

47

28

 

退職給付費用

67

87

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

26

 

受取利息及び受取配当金

58

78

 

支払利息

10

10

 

持分法による投資損益(△は益)

115

127

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

253

1,118

 

固定資産処分損益(△は益)

16

58

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,686

5,414

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

605

206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,852

5,554

 

為替差損益(△は益)

15

10

 

その他

261

677

 

小計

766

4,288

 

利息及び配当金の受取額

56

72

 

利息の支払額

10

10

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,087

1,213

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

274

3,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,070

2,122

 

有形固定資産の売却による収入

463

286

 

投資有価証券の取得による支出

1,642

3

 

その他の投資等の売却による収入

6

209

 

その他

611

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,853

1,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

928

300

 

自己株式の取得による支出

0

140

 

配当金の支払額

676

774

 

その他

3

24

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

256

1,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,869

146

現金及び現金同等物の期首残高

4,767

1,135

現金及び現金同等物の中間期末残高

 897

 1,281