(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
728,697
837,847
減価償却費
158,082
171,361
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3,769
12,583
賞与引当金の増減額(△は減少)
22,490
31,208
受取利息及び受取配当金
△48,889
△51,372
支払利息
995
897
持分法による投資損益(△は益)
△6,482
△10,576
投資有価証券売却損益(△は益)
55
△1,721
固定資産除却損
2,924
1,396
売上債権の増減額(△は増加)
△622,751
△581,777
棚卸資産の増減額(△は増加)
△421,436
120,887
仕入債務の増減額(△は減少)
933,256
2,567,041
その他
34,076
51,366
小計
777,250
3,149,143
利息及び配当金の受取額
52,040
60,766
利息の支払額
△1,004
△911
法人税等の支払額
△132,471
△228,424
695,814
2,980,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500,000
譲渡性預金の純増減額(△は増加)
△1,100,000
有形固定資産の取得による支出
△140,816
△108,734
無形固定資産の取得による支出
△48,643
△8,145
投資有価証券の取得による支出
△598
△1,500,598
投資有価証券の売却による収入
184
4,719
△40,786
△36,753
△830,661
△649,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△125,107
△133,446
△332
△216
△125,439
△133,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△260,286
2,197,399
現金及び現金同等物の期首残高
11,380,076
10,226,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,119,790
※ 12,424,348