(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

728,697

837,847

 

減価償却費

158,082

171,361

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,769

12,583

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,490

31,208

 

受取利息及び受取配当金

48,889

51,372

 

支払利息

995

897

 

持分法による投資損益(△は益)

6,482

10,576

 

投資有価証券売却損益(△は益)

55

1,721

 

固定資産除却損

2,924

1,396

 

売上債権の増減額(△は増加)

622,751

581,777

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

421,436

120,887

 

仕入債務の増減額(△は減少)

933,256

2,567,041

 

その他

34,076

51,366

 

小計

777,250

3,149,143

 

利息及び配当金の受取額

52,040

60,766

 

利息の支払額

1,004

911

 

法人税等の支払額

132,471

228,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

695,814

2,980,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

500,000

500,000

 

譲渡性預金の純増減額(△は増加)

1,100,000

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

140,816

108,734

 

無形固定資産の取得による支出

48,643

8,145

 

投資有価証券の取得による支出

598

1,500,598

 

投資有価証券の売却による収入

184

4,719

 

その他

40,786

36,753

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

830,661

649,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

125,107

133,446

 

その他

332

216

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,439

133,662

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

260,286

2,197,399

現金及び現金同等物の期首残高

11,380,076

10,226,949

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,119,790

 12,424,348