(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

837,847

936,819

 

減価償却費

171,361

192,724

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,583

39,134

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,208

28,710

 

受取利息及び受取配当金

51,372

69,541

 

支払利息

897

1,259

 

持分法による投資損益(△は益)

10,576

8,525

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,721

 

固定資産除却損

1,396

1,385

 

売上債権の増減額(△は増加)

581,777

132,629

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

120,887

100,236

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,567,041

1,605,279

 

その他

51,366

189,121

 

小計

3,149,143

718,310

 

利息及び配当金の受取額

60,766

80,561

 

利息の支払額

911

1,338

 

法人税等の支払額

228,424

355,583

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,980,573

994,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

500,000

500,000

 

譲渡性預金の純増減額(△は増加)

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

108,734

420,794

 

無形固定資産の取得による支出

8,145

6,219

 

投資有価証券の取得による支出

1,500,598

900,598

 

投資有価証券の売却による収入

4,719

 

その他

36,753

5,238

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

649,512

832,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

133,446

166,806

 

その他

216

222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

133,662

167,028

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,197,399

1,994,549

現金及び現金同等物の期首残高

10,226,949

11,583,539

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,424,348

 9,588,990