(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
837,847
936,819
減価償却費
171,361
192,724
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,583
△39,134
賞与引当金の増減額(△は減少)
31,208
28,710
受取利息及び受取配当金
△51,372
△69,541
支払利息
897
1,259
持分法による投資損益(△は益)
△10,576
△8,525
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,721
―
固定資産除却損
1,396
1,385
売上債権の増減額(△は増加)
△581,777
132,629
棚卸資産の増減額(△は増加)
120,887
△100,236
仕入債務の増減額(△は減少)
2,567,041
△1,605,279
その他
51,366
△189,121
小計
3,149,143
△718,310
利息及び配当金の受取額
60,766
80,561
利息の支払額
△911
△1,338
法人税等の支払額
△228,424
△355,583
2,980,573
△994,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500,000
譲渡性預金の純増減額(△は増加)
有形固定資産の取得による支出
△108,734
△420,794
無形固定資産の取得による支出
△8,145
△6,219
投資有価証券の取得による支出
△1,500,598
△900,598
投資有価証券の売却による収入
4,719
△36,753
△5,238
△649,512
△832,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△133,446
△166,806
△216
△222
△133,662
△167,028
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,197,399
△1,994,549
現金及び現金同等物の期首残高
10,226,949
11,583,539
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,424,348
※ 9,588,990