|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
製品 |
|
|
|
原材料 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
保険積立金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
関係会社長期借入金 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
|
|
利益剰余金合計 |
△ |
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
|
|
|
受取事務手数料 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
助成金収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
関係会社清算損 |
|
|
|
会員権評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
Ⅰ.商品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
1.商品期首棚卸高 |
|
281,531 |
|
277,949 |
|
|
2.当期商品仕入高 |
|
4,690,644 |
|
5,199,174 |
|
|
合計 |
|
4,972,175 |
|
5,477,123 |
|
|
3.他勘定振替高 |
※1 |
184 |
|
289 |
|
|
4.商品期末棚卸高 |
|
277,949 |
|
281,927 |
|
|
商品売上原価 |
|
4,694,041 |
89.0 |
5,194,905 |
89.6 |
|
Ⅱ.製品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
1.製品期首棚卸高 |
|
13,425 |
|
13,352 |
|
|
2.当期製品製造原価 |
|
295,776 |
|
317,544 |
|
|
合計 |
|
309,202 |
|
330,897 |
|
|
3.製品期末棚卸高 |
|
13,352 |
|
16,255 |
|
|
製品売上原価 |
|
295,850 |
5.6 |
314,641 |
5.4 |
|
Ⅲ.温浴施設運営収入原価 |
|
215,999 |
4.1 |
217,799 |
3.8 |
|
Ⅳ.その他の売上原価 |
|
70,825 |
1.3 |
72,232 |
1.2 |
|
売上原価合計 |
|
5,276,717 |
100.0 |
5,799,579 |
100.0 |
(注)
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
※1 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 販売費及び一般管理費への振替高 184千円 |
※1 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 販売費及び一般管理費への振替高 289千円 |
|
(原価計算の方法) 当社の原価計算の方法は、単純総合原価計算によっております。 |
(原価計算の方法) 当社の原価計算の方法は、単純総合原価計算によっております。 |
【温浴施設運営収入原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
1.食材費 |
|
30,302 |
14.0 |
36,868 |
16.9 |
|
2.給与賞与 |
|
19,288 |
8.9 |
736 |
0.3 |
|
3.退職給付費用 |
|
465 |
0.2 |
- |
0 |
|
4.福利厚生費 |
|
2,981 |
1.4 |
772 |
0.4 |
|
5.賃借費 |
|
4,547 |
2.1 |
5,265 |
2.4 |
|
6.消耗品費 |
|
15,012 |
7.0 |
15,723 |
7.2 |
|
7.水道光熱費 |
|
73,590 |
34.1 |
59,196 |
27.2 |
|
8.減価償却費 |
|
9,164 |
4.2 |
9,977 |
4.6 |
|
9.業務委託費 |
|
53,779 |
24.9 |
83,562 |
38.4 |
|
10.修繕費 |
|
6,019 |
2.8 |
4,830 |
2.2 |
|
11.その他 |
|
848 |
0.4 |
866 |
0.4 |
|
温浴施設運営収入原価 |
|
215,999 |
100.0 |
217,799 |
100.0 |
【その他の売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
1.賃借費 |
|
36,640 |
51.7 |
37,166 |
51.5 |
|
2.租税公課 |
|
7,974 |
11.3 |
8,105 |
11.2 |
|
3.減価償却費 |
|
24,725 |
34.9 |
25,380 |
35.1 |
|
4.その他 |
|
1,485 |
2.1 |
1,580 |
2.2 |
|
その他の売上原価 |
|
70,825 |
100.0 |
72,232 |
100.0 |
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品……みやげ小売事業 売価還元法による低価法
上記以外の事業 移動平均法による原価法
製品……総平均法による原価法
原材料…先入先出法による原価法
貯蔵品…最終仕入原価法による原価法
貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)商品、製品及びサービスに係る収益認識
当社は、商品、製品の販売及びサービスについては、顧客に商品、製品それぞれを引き渡した時点及びサービスを提供した時点で収益を認識しております。なお、商品販売及びサービスの提供のうち当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、アウトドア各店においてカード会員に付与したポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算出された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。
(3) 回数券に係る収益認識
当社は、温浴施設において発行した回数券を履行義務として識別し、回数券が使用された時点で収益を認識しております。
(4) 返品権に係る取り扱い
当社は、取引先との商慣習により生じる返品について翌期以降に発生する見込み額を一定期間の返品実績率を乗じて返金負債に計上しております。返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利については返品資産を認識しております。
1.固定資産の減損
(1) 財務諸表に計上した金額
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
有形固定資産 |
1,576,470千円 |
1,530,063千円 |
|
無形固定資産 |
110,640千円 |
168,394千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては慎重に検討しておりますが、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。
2.繰延税金資産
(1) 財務諸表に計上した金額
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
239,119千円 |
298,466千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち、将来課税所得を減算できる可能性が高いものについて繰延税金資産を認識しております。繰延税金資産の回収可能性の判断においては、財務諸表作成時点で利用可能な情報に基づいた最善の見積りを行い、将来獲得し得る課税所得の時期及びその金額を見積り算定しております。そのため、課税所得が生じる時期及び金額は、将来の事象の過程又は予測に変化が生じ、将来の課税所得の悪化が見込まれることになった場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
当社においては、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行うにあたり、以下に記載の仮定を用いて算定し判断しております。
算定に用いた仮定
前事業年度
2024年3月期におけるみやげ卸売事業、みやげ小売事業及びみやげ製造事業の売上予想については、関係省庁、旅行・観光業者が公表をしている今後の予測値を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の発症前である2019年の約90%を基準とし、売上総利益、販売管理費等については直近の実績値、そして各事業所・店舗における特殊要因、またコロナ禍における観光みやげ品の消費動向等を踏まえ算定しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響度合い及び回復状況が変化することにより、仮定の不確実性が著しく想定を超えて変化した場合に翌事業年度以降の見積りに重要な影響が生じる可能性があります。
当事業年度
2025年3月期以降の予想については、旅行・観光業者が公表をしている今後の予測値を踏まえ、2024年3月期を基準とし、売上高、売上総利益、販売管理費等については直近の実績値、そして各事業所・店舗における特殊要因を踏まえ算定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
建物及び構築物 |
535,769千円 |
506,564千円 |
|
土地 |
782,781 |
782,781 |
|
計 |
1,318,550 |
1,289,345 |
担保に係る債務
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
1年内返済予定の長期借入金短期借入金 |
332,643千円 |
327,116千円 |
|
長期借入金 |
1,294,833 |
967,717 |
|
計 |
1,627,476 |
1,294,833 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
482,353千円 |
544,608千円 |
|
短期金銭債務 |
23,232 |
25,916 |
※3 過年度に取得した資産のうち、国庫補助金による圧縮記帳額は42,223千円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。
なお、その内訳は土地42,223千円であります。
※4 財務制限条項
株式会社三井住友銀行を借入先とする金銭消費貸借約定書(借入残高 前事業年度40,024千円、当事業年度20,032千円)には、当社の貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における営業利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
※5 期末日満期手形
期末日手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末
日が金融機関休日であるため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
受取手形 |
-千円 |
2,705千円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
2,858,657千円 |
3,476,877千円 |
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その他の営業取引高 |
433,946 |
442,142 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
7,497 |
5,671 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度88%、当事業年度87%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12%、当事業年度13%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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販売手数料 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
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給与賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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減価償却費 |
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※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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建物及び構築物 |
0千円 |
85千円 |
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機械及び装置 |
295 |
- |
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その他 |
72 |
0 |
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計 |
368 |
85 |
前事業年度(2023年3月31日現在)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 163,782千円)については、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2024年3月31日現在)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 154,782千円)については、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
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当事業年度 (2024年3月31日) |
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繰延税金資産 |
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税務上の繰越欠損金 |
287,693 |
千円 |
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223,460 |
千円 |
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貸倒引当金損金算入限度超過額 |
3,030 |
|
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2,632 |
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賞与引当金否認 |
15,738 |
|
|
17,392 |
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返金負債否認 |
2,424 |
|
|
2,260 |
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|
契約負債否認 |
4,151 |
|
|
4,052 |
|
|
未払事業税及び未払事業所税否認 |
8,438 |
|
|
7,028 |
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|
役員退職慰労引当金否認 |
4,202 |
|
|
4,156 |
|
|
減価償却限度超過額 |
87,893 |
|
|
82,232 |
|
|
長期前払費用償却限度超過額 |
60 |
|
|
30 |
|
|
一括償却資産損金算入限度超過額 |
516 |
|
|
427 |
|
|
減損損失否認 |
118,654 |
|
|
118,632 |
|
|
資産除去債務否認 |
33,693 |
|
|
34,203 |
|
|
その他 |
59,131 |
|
|
62,849 |
|
|
繰延税金資産小計 |
625,629 |
|
|
559,359 |
|
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 |
△126,138 |
|
|
- |
|
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△252,492 |
|
|
△249,051 |
|
|
評価性引当額小計 |
△378,630 |
|
|
△249,051 |
|
|
繰延税金資産合計 |
246,999 |
|
|
310,308 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
返品資産否認 |
△987 |
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|
△910 |
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資産除去債務建物否認 |
△5,017 |
|
|
△4,650 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,874 |
|
|
△6,279 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△7,879 |
|
|
△11,841 |
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|
繰延税金資産の純額 |
239,119 |
|
|
298,466 |
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
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法定実効税率 |
30.5% |
|
30.5% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.3 |
|
0.3 |
|
住民税均等割 |
1.6 |
|
1.4 |
|
評価性引当額の増減 |
△55.9 |
|
△30.1 |
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その他 |
△0.2 |
|
△1.5 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
△23.7 |
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0.5 |
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(単位:千円)
|
区 分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固 定資産 |
建物 |
2,774,482 |
26,623 |
10,437 (3,510) |
52,713 |
2,790,668 |
2,246,696 |
|
構築物 |
266,897 |
- |
4,375 (1,225) |
3,303 |
262,521 |
244,456 |
|
|
機械及び装置 |
287,878 |
8,091 |
- |
8,724 |
295,970 |
257,230 |
|
|
車両運搬具 |
1,450 |
- |
- |
- |
1,450 |
1,449 |
|
|
工具、器具及び備品 |
154,178 |
3,628 |
8,683 (5,060) |
10,127 |
149,124 |
122,657 |
|
|
土地 |
902,820 |
- |
- |
- |
902,820 |
- |
|
|
計 |
4,387,708 |
38,343 |
23,497 (9,796) |
74,868 |
4,402,555 |
2,872,491 |
|
|
無形固 定資産 |
借地権 |
94,377 |
- |
- |
- |
94,377 |
- |
|
ソフトウエア |
63,809 |
5,684 |
3,136 |
6,896 |
66,356 |
55,381 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
- |
58,966 |
- |
- |
58,966 |
- |
|
|
その他 |
4,075 |
- |
- |
- |
4,075 |
- |
|
|
計 |
162,261 |
64,650 |
3,136 |
6,896 |
223,776 |
55,381 |
(注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
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建物 |
増加額(千円) |
不動産賃貸施設改修 |
10,700 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
増加額(千円) |
全社基幹システム改修 |
58,966 |
2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
(単位:千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
157,323 |
71 |
1,500 |
155,894 |
|
賞与引当金 |
44,437 |
193,503 |
188,875 |
49,064 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
該当事項はありません。