（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△11,169	△9,919
減価償却費	5,146	6,109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,000	△1,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,341	△2,161
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,947	△14,145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	289	69
受取利息及び受取配当金	△968	△1,026
仕入割引	△771	△908
支払利息	1,105	1,221
固定資産除却損	-	0
保険解約損益（△は益）	108	-
売上債権の増減額（△は増加）	△59,389	4,831
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,763	482
仕入債務の増減額（△は減少）	27,027	6
未払消費税等の増減額（△は減少）	634	△2,229
その他	899	13,885
小計	△37,455	△5,583
利息及び配当金の受取額	820	870
利息の支払額	△1,041	△1,163
法人税等の支払額	△6,077	△9,856
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,753	△15,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△450	△450
定期預金の払戻による収入	900	900
有形固定資産の取得による支出	△2,199	△6,106
無形固定資産の取得による支出	△1,405	△3,011
貸付金の回収による収入	117	258
保険積立金の積立による支出	△4,560	△4,590
保険積立金の解約による収入	851	-
差入保証金の回収による収入	4	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,741	△12,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	-
長期借入れによる収入	20,000	-
長期借入金の返済による支出	△49,977	△41,102
リース債務の返済による支出	△2,042	△2,710
配当金の支払額	△5,448	△5,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	△87,467	△49,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△137,962	△78,007
現金及び現金同等物の期首残高	1,098,921	1,099,032
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 960,959	※ 1,021,025