（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△21,858	△15,980
減価償却費	10,672	12,928
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,441	△4,952
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,500	600
賞与引当金の増減額（△は減少）	456	△8,604
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,351	48
受取利息及び受取配当金	△996	△1,057
仕入割引	△1,479	△1,722
支払利息	2,185	2,410
固定資産除却損	0	0
保険解約損益（△は益）	△238	423
固定資産売却損益（△は益）	△4	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,483	149,526
破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,490	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,962	△10,391
差入保証金の増減額（△は増加）	△27	△15
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,513	△149,783
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,749	△3,044
その他	△4,008	△9,363
小計	4,495	△38,980
利息及び配当金の受取額	844	897
利息の支払額	△1,984	△2,368
法人税等の支払額	△6,077	△9,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,720	△50,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△233,900	△233,900
定期預金の払戻による収入	233,900	233,900
有形固定資産の取得による支出	△12,393	△15,757
有形固定資産の売却による収入	4	－
無形固定資産の取得による支出	△1,804	△3,247
貸付金の回収による収入	236	356
保険積立金の積立による支出	△9,151	△9,116
保険積立金の解約による収入	6,243	11,027
差入保証金の回収による収入	15	16
その他	△9	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,859	△16,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	－
長期借入れによる収入	20,000	30,000
長期借入金の返済による支出	△100,622	△84,973
セール・アンド・リースバックによる収入	10,800	－
リース債務の返済による支出	△4,539	△6,259
配当金の支払額	△6,965	△6,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,326	△68,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△150,906	△135,205
現金及び現金同等物の期首残高	1,098,921	1,099,032
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 948,015	※ 963,827