（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△595	△6,788
減価償却費	12,247	13,308
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,900	5,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,820	472
賞与引当金の増減額（△は減少）	△315	△1,193
貸倒引当金の増減額（△は減少）	99	△12
受取利息及び受取配当金	△1,099	△1,049
仕入割引	△1,653	△1,571
支払利息	2,218	2,119
固定資産除却損	0	535
売上債権の増減額（△は増加）	8,326	△50,216
未収入金の増減額（△は増加）	△759	△9,449
棚卸資産の増減額（△は増加）	△53,229	△23,925
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,075	160,869
未払金の増減額（△は減少）	△3,270	△12,276
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,708	5,942
その他	△2,306	8,277
小計	△34,401	90,042
利息及び配当金の受取額	1,084	1,034
利息の支払額	△2,287	△2,030
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,135	△8,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	△42,740	80,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△233,900	△233,900
定期預金の払戻による収入	233,000	233,000
有形固定資産の取得による支出	△10,983	△10,281
無形固定資産の取得による支出	△1,486	△14,070
貸付金の回収による収入	202	159
保険積立金の積立による支出	△8,435	△8,435
その他	△2,330	260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,934	△33,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	170,000
長期借入金の返済による支出	△117,776	△111,464
リース債務の返済による支出	△3,171	△2,260
配当金の支払額	△6,933	△6,943
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,119	49,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,444	96,673
現金及び現金同等物の期首残高	1,132,281	1,043,705
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,137,726	※ 1,140,378