(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,444

1,351

 

減価償却費

949

1,007

 

のれん償却額

38

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29

87

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

10

 

受取利息及び受取配当金

60

56

 

支払利息

9

10

 

持分法による投資損益(△は益)

19

18

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

482

1,518

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220

54

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7

3,528

 

その他

296

8

 

小計

1,327

210

 

利息及び配当金の受取額

83

81

 

利息の支払額

9

12

 

法人税等の支払額

638

664

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

763

384

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,480

925

 

有形固定資産の売却による収入

148

119

 

無形固定資産の取得による支出

13

284

 

投資有価証券の取得による支出

152

2

 

投資有価証券の売却による収入

13

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

330

 

その他の支出

54

3

 

その他の収入

4

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,865

1,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

134

142

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

97

113

 

長期借入金の返済による支出

26

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

426

548

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

659

830

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,716

2,285

現金及び現金同等物の期首残高

7,971

6,192

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,254

 3,906