(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,444
1,351
減価償却費
949
1,007
のれん償却額
―
38
貸倒引当金の増減額(△は減少)
47
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△29
△87
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△15
10
受取利息及び受取配当金
△60
△56
支払利息
9
持分法による投資損益(△は益)
△19
△18
固定資産除売却損益(△は益)
△0
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△5
投資有価証券評価損益(△は益)
12
売上債権の増減額(△は増加)
△482
1,518
棚卸資産の増減額(△は増加)
△220
△54
仕入債務の増減額(△は減少)
7
△3,528
その他
△296
8
小計
1,327
210
利息及び配当金の受取額
83
81
利息の支払額
△9
△12
法人税等の支払額
△638
△664
763
△384
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,480
△925
有形固定資産の売却による収入
148
119
無形固定資産の取得による支出
△13
△284
投資有価証券の取得による支出
△152
投資有価証券の売却による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△330
その他の支出
△3
その他の収入
4
3
△1,865
△1,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△134
△142
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△97
△113
長期借入金の返済による支出
△26
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△426
△548
△659
△830
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,716
△2,285
現金及び現金同等物の期首残高
7,971
6,192
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,254
※ 3,906