(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,351

1,502

 

減価償却費

1,007

1,043

 

のれん償却額

38

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

87

58

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

9

 

受取利息及び受取配当金

56

61

 

支払利息

10

11

 

持分法による投資損益(△は益)

18

18

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

5

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10

 

投資有価証券評価損益(△は益)

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,518

1,889

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54

610

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,528

3,801

 

その他

8

358

 

小計

210

799

 

利息及び配当金の受取額

81

91

 

利息の支払額

12

11

 

法人税等の支払額

664

472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

384

406

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

925

769

 

有形固定資産の売却による収入

119

146

 

無形固定資産の取得による支出

284

18

 

投資有価証券の取得による支出

2

105

 

投資有価証券の売却による収入

17

 

その他の支出

3

33

 

その他の収入

3

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,092

759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

142

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

113

136

 

長期借入金の返済による支出

26

1

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

548

537

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

830

675

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,285

983

現金及び現金同等物の期首残高

6,192

7,123

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,906

 6,139