(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,117
3,477
減価償却費
2,125
2,214
のれん償却額
87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△178
賞与引当金の増減額（△は減少）
35
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△16
受取利息及び受取配当金
△112
△119
支払利息
22
29
持分法による投資損益（△は益）
△40
△30
固定資産除売却損益（△は益）
6
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
△339
負ののれん発生益
―
△100
売上債権の増減額（△は増加）
2,210
2,068
棚卸資産の増減額（△は増加）
747
661
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,011
△1,876
その他
△349
△716
小計
5,817
5,180
利息及び配当金の受取額
126
127
利息の支払額
△23
△29
法人税等の支払額
△984
△1,172
4,936
4,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,118
△1,621
有形固定資産の売却による収入
155
285
無形固定資産の取得による支出
△8
投資有価証券の取得による支出
△109
△6
投資有価証券の売却による収入
17
391
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △247
その他の支出
△124
△94
その他の収入
27
18
△2,182
△1,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△237
△244
長期借入金の返済による支出
△1
自己株式の取得による支出
△0
△372
配当金の支払額
△662
△724
△951
△1,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,849
1,492
現金及び現金同等物の期首残高
7,123
8,972
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,972
※1 10,465