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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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佐鳥電機株式会社 |
第４回無担保社債 |
平成25年 |
500 |
500 |
0.94 |
なし |
平成30年 |
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(500) |
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佐鳥電機株式会社 |
第５回無担保社債 |
平成28年 |
－ |
1,000 |
0.38 |
なし |
平成33年 |
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合計 |
― |
500 |
1,500 |
― |
― |
― |
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(500) |
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(注) １．「当期末残高」欄の（ ）内は内書きで１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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500 |
－ |
－ |
－ |
1,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,877 |
3,190 |
0.83 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,000 |
1,400 |
1.14 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
36 |
50 |
2.37 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,700 |
3,200 |
0.77 |
平成30年～33年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
93 |
127 |
2.51 |
平成30年～33年 |
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合計 |
9,707 |
7,968 |
－ |
― |
(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
－ |
1,000 |
1,300 |
900 |
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リース債務 |
42 |
39 |
35 |
11 |
３．連結貸借対照表ではリース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
４．連結財務諸表提出会社は、資金調達の機動性と安定性を図るため、取引先金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額は9,000百万円であり、当連結会計年度末現在において、本契約に基づく借入金残高は1,500百万円であります。