⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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佐鳥電機株式会社
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第５回無担保社債
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2016年
12月２日
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1,000
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1,000 (1,000)
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0.38
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なし
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2021年
12月２日
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合計
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―
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1,000
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1,000 (1,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高欄」の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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1,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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7,286
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6,393
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0.70
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,300
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900
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0.57
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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90
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154
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1.81
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,900
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1,000
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0.51
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2022年～2026年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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92
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476
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1.52
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2022年～2026年
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その他有利子負債 (注) １
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34
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1,260
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0.60
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―
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合計
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10,704
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10,185
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－
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―
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(注) １．将来債権流動化による資金調達額を記載しております。
２．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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－
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－
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1,000
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－
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リース債務
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127
|
100
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95
|
91
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４．連結貸借対照表ではリース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
５．連結財務諸表提出会社は、資金調達の機動性と安定性を図るため、取引先金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額は9,000百万円であり、当連結会計年度末現在において、本契約に基づく借入金残高は3,070百万円であります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。