⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

佐鳥電機株式会社

第6回無担保社債

2021年
12月2日

1,400

1,400

0.329

なし

2026年
12月2日

合計

1,400

1,400

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

1,400

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

14,279

15,103

2.62

1年以内に返済予定の長期借入金

1,008

0.57

1年以内に返済予定のリース債務

169

215

3.22

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,822

1,815

0.76

2025年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

336

278

4.69

2025年~2029年

その他有利子負債 (注) 1

6,336

4,566

5.93

合計

23,944

22,988

 

(注) 1.将来債権流動化による資金調達額を記載しております。

2.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

12

1,800

3

リース債務

151

85

13

12

 

4.連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。

5.連結財務諸表提出会社は、資金調達の機動性と安定性を図るため、取引先金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額は9,000百万円であり、当連結会計年度末現在において、本契約に基づく借入金残高は7,900百万円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。