(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,086

1,949

 

減価償却費

300

290

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

33

 

受取利息及び受取配当金

57

109

 

支払利息

111

268

 

売上債権の増減額(△は増加)

208

329

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,834

2,780

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,762

1,608

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,101

1,351

 

預り金の増減額(△は減少)

930

1,954

 

固定資産除却損

6

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1

 

その他

306

171

 

小計

4,214

2,496

 

利息及び配当金の受取額

57

109

 

利息の支払額

111

272

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

327

594

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,596

1,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

27

26

 

有形固定資産の取得による支出

106

70

 

有形固定資産の売却による収入

22

 

無形固定資産の取得による支出

4

81

 

その他

12

51

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

150

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,106

341

 

長期借入れによる収入

5

 

自己株式の取得による支出

619

3,178

 

自己株式の処分による収入

619

 

配当金の支払額

720

745

 

その他

91

75

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,293

3,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

234

298

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219

1,718

現金及び現金同等物の期首残高

7,996

10,023

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,776

 8,305