(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,086
1,949
減価償却費
300
290
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
33
受取利息及び受取配当金
△57
△109
支払利息
111
268
売上債権の増減額(△は増加)
208
△329
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,834
2,780
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,762
△1,608
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,101
1,351
預り金の増減額(△は減少)
930
△1,954
固定資産除却損
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△1
その他
△306
△171
小計
△4,214
2,496
利息及び配当金の受取額
57
109
利息の支払額
△111
△272
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△327
△594
△4,596
1,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△27
△26
有形固定資産の取得による支出
△106
△70
有形固定資産の売却による収入
22
無形固定資産の取得による支出
△4
△81
△12
51
△150
△103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,106
341
長期借入れによる収入
5
自己株式の取得による支出
△619
△3,178
自己株式の処分による収入
619
配当金の支払額
△720
△745
△91
△75
4,293
△3,652
現金及び現金同等物に係る換算差額
234
298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△219
△1,718
現金及び現金同等物の期首残高
7,996
10,023
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,776
※ 8,305