(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,949
1,646
減価償却費
290
250
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
33
42
受取利息及び受取配当金
△109
△78
支払利息
268
238
売上債権の増減額(△は増加)
△329
△1,305
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,780
378
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,608
2,281
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,351
313
預り金の増減額(△は減少)
△1,954
△1,117
減損損失
-
19
有形固定資産売却損益(△は益)
△1
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
104
その他
△171
△359
小計
2,496
2,408
利息及び配当金の受取額
109
78
利息の支払額
△272
△237
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△594
△759
1,739
1,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△26
△27
有形固定資産の取得による支出
△70
△57
有形固定資産の売却による収入
22
無形固定資産の取得による支出
△81
△38
事業譲渡による収入
※2 100
51
△103
△51
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
341
△189
長期借入れによる収入
5
自己株式の取得による支出
△3,178
△67
自己株式の処分による収入
67
配当金の支払額
△745
△774
△75
△124
△3,652
△1,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
△154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,718
201
現金及び現金同等物の期首残高
10,023
9,243
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,305
※1 9,445