(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,949

1,646

 

減価償却費

290

250

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

42

 

受取利息及び受取配当金

109

78

 

支払利息

268

238

 

売上債権の増減額(△は増加)

329

1,305

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,780

378

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,608

2,281

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,351

313

 

預り金の増減額(△は減少)

1,954

1,117

 

減損損失

19

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

104

 

その他

171

359

 

小計

2,496

2,408

 

利息及び配当金の受取額

109

78

 

利息の支払額

272

237

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

594

759

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,739

1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

26

27

 

有形固定資産の取得による支出

70

57

 

有形固定資産の売却による収入

22

 

無形固定資産の取得による支出

81

38

 

事業譲渡による収入

※2 100

 

その他

51

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

341

189

 

長期借入れによる収入

5

5

 

自己株式の取得による支出

3,178

67

 

自己株式の処分による収入

67

 

配当金の支払額

745

774

 

その他

75

124

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,652

1,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,718

201

現金及び現金同等物の期首残高

10,023

9,243

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,305

※1 9,445