⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
861,185
|
6,671
|
451 (451)
|
867,405
|
635,153
|
11,914
|
232,252
|
構築物
|
21,942
|
─
|
─
|
21,942
|
18,596
|
270
|
3,346
|
車両運搬具
|
17,638
|
─
|
940
|
16,698
|
16,698
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
130,268
|
400
|
10,993 (789)
|
119,675
|
114,798
|
4,926
|
4,876
|
土地
|
733,060
|
─
|
6,189 (6,189)
|
726,871
|
─
|
─
|
726,871
|
リース資産
|
19,105
|
─
|
7,243 (2,772)
|
11,862
|
6,259
|
2,926
|
5,603
|
有形固定資産計
|
1,783,201
|
7,071
|
25,817 (10,202)
|
1,764,455
|
791,505
|
20,038
|
972,950
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,539
|
─
|
─
|
4,539
|
─
|
─
|
4,539
|
ソフトウエア
|
86,541
|
802
|
2,848 (2,848)
|
84,494
|
69,294
|
15,661
|
15,199
|
電話加入権
|
3,911
|
─
|
─
|
3,911
|
─
|
─
|
3,911
|
無形固定資産計
|
94,991
|
802
|
2,848 (2,848)
|
92,945
|
69,294
|
15,661
|
23,650
|
投資不動産
|
789,586
|
─
|
6,671
|
782,914
|
123,697
|
18,578
|
659,217
|
(注) １ 投資不動産には償却を実施しない土地351,099千円が含まれております。
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,600,000
|
1,120,000
|
0.28
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,160
|
3,160
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,201
|
6,038
|
―
|
2021年１月～ 2023年９月
|
その他有利子負債
|
245,444
|
180,479
|
0.5
|
―
|
従業員預り金
|
合計
|
1,857,806
|
1,309,678
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、従業員預り金については、個々の返済期日の定めがないため、貸借対照表日後５年以内における返済予定額の記載は省略しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
2,221
|
2,221
|
1,595
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
14,418
|
53,572
|
─
|
1
|
67,989
|
賞与引当金
|
32,951
|
21,935
|
32,951
|
─
|
21,935
|
役員退職慰労引当金
|
77,797
|
2,108
|
9,915
|
─
|
69,990
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権等に対する貸倒引当金の戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
16,536
|
預金
|
|
当座預金
|
937,183
|
普通預金
|
37,923
|
別段預金
|
2,936
|
小計
|
978,043
|
合計
|
994,579
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東邦ゴム工業㈱
|
70,514
|
㈱シティーヒル
|
63,631
|
㈱シューマート
|
40,226
|
㈱ミヤタ
|
10,493
|
㈱ワシントン靴店
|
8,364
|
その他
|
10,604
|
合計
|
203,834
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年２月20日まで
|
80,480
|
2020年３月20日まで
|
80,970
|
2020年４月20日まで
|
42,383
|
合計
|
203,834
|
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱チヨダ
|
867,040
|
㈱ジーフット
|
240,303
|
㈱千趣会
|
20,797
|
㈱コナカ
|
16,414
|
㈱靴のホッタ
|
12,031
|
その他
|
20,205
|
合計
|
1,176,794
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年１月20日まで
|
196,214
|
2020年２月20日まで
|
319,548
|
2020年３月20日まで
|
281,341
|
2020年４月20日まで
|
238,201
|
2020年４月21日以降
|
141,488
|
合計
|
1,176,794
|
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱チヨダ
|
251,805
|
㈱しまむら
|
222,981
|
㈱リーガルコーポレーション
|
89,653
|
㈱ライフコーポレーション
|
55,719
|
㈱ジーフット
|
52,182
|
その他
|
537,223
|
合計
|
1,209,566
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
1,686,694
|
10,034,058
|
10,511,187
|
1,209,566
|
89.7
|
52.7
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品
区分
|
金額(千円)
|
婦人靴
|
621,984
|
紳士靴
|
280,991
|
ゴム靴・スニーカー・その他
|
123,256
|
合計
|
1,026,233
|
ヘ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱チヨダ
|
311,778
|
㈱しまむら
|
113,440
|
㈱ジーフット
|
87,577
|
トヨタ自動車第1回AA型種類株式
|
31,794
|
㈱商工組合中央金庫
|
17,213
|
その他
|
41,004
|
計
|
602,807
|
債券
|
|
みずほ証券ユーロ円債
|
50,885
|
計
|
50,885
|
その他
|
|
Pacificグロース投資事業有限責任組合
|
94,047
|
WINクリエイト投資事業有限責任組合
|
41,570
|
ジャフコ・スーパーV4－A号投資事業有限責任組合
|
37,899
|
IPG投資事業有限責任組合
|
26,659
|
LAグロース投資事業有限責任組合
|
18,702
|
その他
|
41,743
|
計
|
260,624
|
合計
|
914,317
|
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
109,119
|
㈱三井住友銀行
|
90,201
|
合計
|
199,321
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2020年２月20日まで
|
199,321
|
合計
|
199,321
|
ロ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱イースト・ナインコーポレーション
|
7,357
|
GLORY SHOE TRADE COMPANY LIMITED
|
6,143
|
㈱Ｇｏｏｄ Ｏｎｅ
|
4,559
|
SUZHOU JIANYUAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
|
3,832
|
RIGHT MAX CO.,LTD
|
2,987
|
その他
|
37,445
|
合計
|
62,325
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,345,995
|
4,742,375
|
6,841,421
|
9,251,191
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△15,264
|
37,425
|
△80,892
|
30,159
|
四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△18,134
|
29,116
|
△82,571
|
△25,732
|
１株当たり四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△35.61
|
57.18
|
△162.16
|
△50.54
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△35.61
|
92.79
|
△219.34
|
111.62
|