（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年12月21日
至 2020年６月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年12月21日
至 2021年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△82,481
24,913
減価償却費
24,140
17,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31,433
△24,345
受取利息及び受取配当金
△12,729
△6,479
保険解約返戻金
△1,611
△314
支払利息
928
2,574
為替差損益（△は益）
371
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,915
△565
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,839
△15,809
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,582
△1,772
売上債権の増減額（△は増加）
491,750
248,662
たな卸資産の増減額（△は増加）
△65,208
△13,559
仕入債務の増減額（△は減少）
287,388
44,965
従業員預り金の増減額（△は減少）
△200,700
その他
△133,723
△47,649
小計
331,221
228,294
利息及び配当金の受取額
10,999
6,479
利息の支払額
△904
△2,555
法人税等の支払額
△8,471
△1,825
法人税等の還付額
188
4,333
333,034
234,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
252,000
有形固定資産の取得による支出
△5,073
無形固定資産の取得による支出
△912
投資不動産の賃貸による収入
40,248
39,480
投資有価証券の取得による支出
△4,416
△2,553
投資有価証券の売却による収入
125,411
差入保証金の差入による支出
△220
差入保証金の回収による収入
700
238
保険積立金の解約による収入
8,762
746
32,346
6,444
329,639
163,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520,000
△200,000
配当金の支払額
△30,507
△28,804
△1,624
△1,124
△552,132
△229,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
110,541
168,357
現金及び現金同等物の期首残高
994,579
1,612,798
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,105,120
1,781,156