⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

769,516

895

73,406

697,005

548,801

8,945

148,203

  構築物

21,942

-

-

21,942

19,494

148

2,447

  車両運搬具

6,516

-

945

5,571

5,571

-

0

  工具、器具及び備品

111,064

1,377

18,359

94,082

92,156

1,139

1,925

  土地

640,260

-

69,717

570,542

-

-

570,542

  リース資産

7,512

-

7,512

-

-

975

-

有形固定資産計

1,556,812

2,272

169,940

1,389,144

666,025

11,208

723,118

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

4,539

-

-

4,539

-

-

4,539

  ソフトウエア

87,638

45,286

67,373

65,550

22,087

3,976

43,463

ソフトウエア仮勘定

11,165

28,647

39,118

694

-

-

694

  電話加入権

3,911

-

-

3,911

-

-

3,911

無形固定資産計

107,254

73,933

106,492

74,695

22,087

3,976

52,608

投資不動産

901,983

44,576

-

946,560

268,522

17,953

678,038

 

(注) 1  投資不動産には償却を実施しない土地421,663千円が含まれております。

2  当期増加額のうち主な内訳

ソフトウエア     販売管理システム              37,394千円

ソフトウエア仮勘定  販売管理システム                  27,953千円

投資不動産        使用用途変更による建物・土地からの振替     44,576千円

3  当期減少額のうち主な内訳

建物              東京都文京区 社宅売却                    37,936千円

建物              使用用途変更による投資不動産へ振替         29,513千円

土地              東京都文京区 社宅売却                    54,655千円

土地              使用用途変更による投資不動産へ振替         15,062千円

ソフトウエア     販売管理システム              65,222千円

ソフトウエア仮勘定  ソフトウエアへ振替                 39,118千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

700,000

800,000

0.26

-

1年以内に返済予定の長期借入金

11,750

-

-

-

1年以内に返済予定のリース債務

1,578

-

-

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

188,250

-

-

-

合計

901,578

800,000

-

-

 

(注) 1  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,539

124

-

7,049

1,615

賞与引当金

15,608

15,034

15,608

-

15,034

役員退職慰労引当金

71,364

1,086

-

-

72,450

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権等に対する貸倒引当金の戻入額及び入金による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
イ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

5,316

預金

 

当座預金

1,637,809

普通預金

185,097

別段預金

1,954

小計

1,824,861

合計

1,830,177

 

 

ロ  受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東邦ゴム工業㈱

93,529

㈱ワシントン靴店

12,112

㈱三中井

2,114

㈱ナイスクラップ

1,847

㈱キョーエイ

1,807

その他

1,000

合計

112,410

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年1月20日まで

8,084

2024年2月20日まで

27,625

2024年3月20日まで

40,802

2024年4月20日まで

35,898

合計

112,410

 

 

 

ハ  電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱チヨダ

530,097

㈱ジーフット

92,124

㈱コナカ

33,992

㈱シューマート

19,244

㈱千趣会

18,112

その他

24,459

合計

718,032

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年1月20日まで

103,191

2024年2月20日まで

187,806

2024年3月20日まで

218,492

2024年4月20日まで

139,038

2024年4月21日以降

69,503

合計

718,032

 

 

ニ  売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱チヨダ

76,525

㈱しまむら

60,087

㈱コナカ

44,914

㈱ジーフット

28,137

東邦ゴム工業㈱

19,451

その他

286,293

合計

515,410

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

(A)+(D)

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

 

757,838

5,874,635

6,117,063

515,410

92.2

39.6

 

 

 

ホ  商品

 

区分

金額(千円)

婦人靴

312,003

紳士靴

154,074

ゴム靴・スニーカー・その他

246,231

合計

712,309

 

 

ヘ  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱チヨダ

200,429

㈱しまむら

142,272

  ㈱商工組合中央金庫

17,213

ヤーマン㈱

1,998

㈱リーガルコーポレーション

204

362,117

その他

 

Pacificグロース投資事業有限責任組合

45,031

WINクリエイト投資事業有限責任組合

38,060

ノムラ・印度・フォーカス

31,420

IPG投資事業有限責任組合

20,181

ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合

20,089

その他

37,982

192,766

合計

554,883

 

 

 

②  負債の部
   買掛金

 

相手先

金額(千円)

NANTONG AXIYIDA IMP & EXP TRADE CO.,LTD

16,433

WENZHOU TOUHOU  TRADING  CO.,LTD

11,093

QINGDAO CONTENT TRADING CO.,LTD

8,086

HUAIAN HOPPING INT'L TRADING CO.,LTD

5,959

SUZHOU QIUDONG IMP & EXP CO.,LTD

5,696

その他

49,395

合計

96,664

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,371,684

2,729,042

3,966,299

5,096,055

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△25,312

△36,136

△94,077

△132,421

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△26,122

△37,756

△96,507

△135,661

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△51.31

△74.17

△189.60

△266.53

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△51.31

△22.86

△115.44

△76.94