(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年12月21日
至 2023年6月20日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年12月21日
至 2024年6月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△36,136
52,521
減価償却費
15,280
18,766
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,423
△290
受取利息及び受取配当金
△5,346
△5,138
支払利息
2,648
1,349
固定資産売却損益(△は益)
△24,518
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△308
588
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△19,508
△12,048
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△423
1,503
売上債権の増減額(△は増加)
370,894
△33,167
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,900
△67,745
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,617
26,256
その他
43,997
△98,988
小計
326,639
△116,393
利息及び配当金の受取額
5,346
5,138
利息の支払額
△2,657
△1,366
法人税等の支払額
△3,274
△4,025
法人税等の還付額
2,509
1,813
328,562
△114,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,377
△895
有形固定資産の売却による収入
105,262
無形固定資産の取得による支出
△12,152
△1,687
投資不動産の賃貸による収入
38,692
42,442
投資有価証券の取得による支出
△2,366
△2,551
投資有価証券の償還による収入
1,000
67,990
△10,194
△12,886
118,864
92,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
150,000
配当金の支払額
△27,067
△26,834
△1,403
△171
121,528
△27,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
698
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
568,956
△48,725
現金及び現金同等物の期首残高
1,408,715
1,830,177
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,977,671
※ 1,781,451