(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2023年12月21日
至 2024年６月20日)
当中間会計期間
(自 2024年12月21日
至 2025年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
52,521
△11,423
減価償却費
18,766
24,141
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△290
△298
受取利息及び受取配当金
△5,138
△7,155
支払利息
1,349
3,264
賞与引当金の増減額（△は減少）
588
△1,182
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12,048
4,156
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,503
△571
売上債権の増減額（△は増加）
△33,167
△29,633
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,745
△121,668
仕入債務の増減額（△は減少）
26,256
△3,852
その他
△71,519
11,850
小計
△88,924
△132,372
利息及び配当金の受取額
5,138
7,155
利息の支払額
△1,366
△3,297
法人税等の支払額
△4,025
△5,175
法人税等の還付額
1,813
-
△87,363
△133,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△895
△28,118
無形固定資産の取得による支出
△1,687
投資有価証券の取得による支出
△2,551
△3,357
投資有価証券の売却による収入
20,000
投資有価証券の償還による収入
67,990
5,440
2,087
2,645
64,945
△3,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△26,834
△28,947
△171
△27,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,725
△166,029
現金及び現金同等物の期首残高
1,830,177
1,891,732
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,781,451
※ 1,725,703