(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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644
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預金
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当座預金
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113,666
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普通預金
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8,685
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定期預金
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16,071
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別段預金
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1,548
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郵便振替貯金
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2,431
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計
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142,404
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合計
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143,049
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2) 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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トヨタ部品鹿児島共販株式会社
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6,533
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ネッツトヨタ北九州株式会社
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1,313
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合計
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7,847
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ロ 期日別内訳
期日
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金額(千円)
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平成31年 １月
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3,543
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２月
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3,494
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３月
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808
|
合計
|
7,847
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3) 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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トヨタ部品大阪共販株式会社
|
27,569
|
合計
|
27,569
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ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成31年 １月
|
10,750
|
２月
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16,818
|
合計
|
27,569
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4) 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社オートバックスセブン
|
995,141
|
株式会社タクティー
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176,013
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株式会社イエローハット
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115,652
|
トヨタカローラ南海株式会社
|
108,547
|
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社
|
106,472
|
その他
|
1,008,696
|
合計
|
2,510,523
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(％)
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滞留期間(日）
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(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(C) ───── (A) ＋ (B) × 100
|
(A) + (D) ───── 2 ――───── (B) ───── 365
|
2,439,535
|
15,459,147
|
15,388,159
|
2,510,523
|
86.0
|
58.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品
区分
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金額(千円)
|
商品
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潤滑油
|
699,666
|
小計
|
699,666
|
未着商品
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潤滑油
|
86,178
|
小計
|
86,178
|
合計
|
785,845
|
6) 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
貯蔵品
|
販売促進用物品
|
24,457
|
小計
|
24,457
|
合計
|
24,457
|
7) 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
ビーピー・インターナショナル・リミテッド
|
9,226,064
|
合計
|
9,226,064
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8) 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
中外油化学工業株式会社
|
296,119
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
|
216,894
|
ビーピー・ジャパン株式会社
|
70,055
|
カストロール・フィリピン・インク
|
5,483
|
ビーピー・インターナショナル・リミテッド
|
2,179
|
その他
|
3,897
|
合計
|
594,630
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② 負債の部
1) 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
|
578,400
|
中外油化学工業株式会社
|
443,745
|
ビーピー・ヨーロッパＳＥ（ベルギー）
|
32,797
|
ビーピー・ヨーロッパＳＥ
|
21,338
|
ショーワ株式会社
|
1,790
|
その他
|
1,813
|
合計
|
1,079,884
|
2) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アフトンケミカル・ジャパン株式会社
|
184,395
|
日本通運株式会社
|
178,665
|
インフィニアムジャパン株式会社
|
111,038
|
株式会社オートバックスセブン
|
93,051
|
品川税務署
|
60,072
|
その他
|
328,558
|
合計
|
955,781
|
3) 未払費用
区分
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金額(千円)
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リベート
|
280,927
|
広告宣伝費
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42,973
|
社会保険料
|
19,473
|
ロイヤリティ
|
9,109
|
会計監査料
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7,225
|
その他
|
44,238
|
合計
|
403,947
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
売上高（千円）
|
2,683,674
|
5,865,630
|
8,943,562
|
12,681,843
|
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円)
|
496,817
|
1,174,964
|
1,806,169
|
2,440,291
|
四半期（当期）純利益金額(千円)
|
335,653
|
791,232
|
1,215,275
|
1,649,700
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額(円)
|
14.62
|
34.46
|
52.93
|
71.85
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額(円)
|
14.62
|
19.84
|
18.47
|
18.92
|